एक सक्रिय ट्रेडिंग धोरण काय आहे?

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचा आढावा

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग हे किंमतीच्या बदलातून नफा मिळविण्यासाठी अल्प कालावधीत फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स खरेदी आणि विक्री करण्याचे एक धोरण आहे. ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचा अर्थ समजून घेण्यासाठी, व्यापाऱ्यांना त्याची आवश्यक प्रमुख वैशिष्ट्ये जाणून घेणे आवश्यक आहे:

• दीर्घकालीन वाढीपेक्षा शॉर्ट-टर्म किंमतीच्या हालचालींचा लाभ घेण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
• एकाच दिवसात किंवा अल्पकालीन विंडोजमध्ये अनेक ट्रेड करा.
• महिने किंवा वर्षांऐवजी अल्प कालावधीसाठी होल्ड पोझिशन्स.
• संभाव्य मार्केट डायरेक्शनचा अभ्यास करण्यासाठी चार्ट आणि प्राईस पॅटर्न वापरा.
• नियंत्रण आणि नुकसान मर्यादित करण्यासाठी पूर्वनिर्धारित स्टॉप-लॉस लेव्हल लागू करा.

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचे प्रकार

या बाजारातील क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्याचे अनेक मार्ग आहेत, प्रत्येकाला विशिष्ट ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग धोरण आवश्यक आहे. कालावधी आणि फ्रिक्वेन्सीनुसार, सहभागी विविध दृष्टीकोन निवडतात. मार्केट सहभागींद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे सामान्य प्रकार येथे दिले आहेत:

डे ट्रेडिंग

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचा हा सर्वात प्रसिद्ध प्रकार आहे. या दृष्टीकोनात, मार्केट बंद होण्यापूर्वी सर्व पोझिशन्स बंद केल्या जातात. सहभागी "ओव्हरनाईट रिस्क" टाळतात, जे एक ट्रेडिंग दिवसाच्या समाप्ती आणि पुढील ओपन दरम्यान होऊ शकणाऱ्या प्राईस गॅप्सचा संदर्भ देते.

स्कॅल्पिंग

स्कॅल्पिंग हा एक फास्ट-पेस्ड ट्रेडिंग दृष्टीकोन आहे जो किरकोळ किंमतीच्या बदलापासून लहान नफ्यावर लक्ष केंद्रित करतो. ट्रेडर्स एकाच सत्रात अनेक ट्रेड्स करू शकतात. ही पद्धत सामान्यपणे अत्यंत लिक्विड मार्केट आणि वारंवार, लहान लाभांना सपोर्ट करण्यासाठी टाइट स्प्रेडवर अवलंबून असते.

स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडर्स काही दिवसांमध्ये विकसित होणाऱ्या किंमतीच्या हालचालीचा शोध घेतात. ट्रेडर्स ब्रेकआऊट किंवा ट्रेंड रिव्हर्सल नंतर पोझिशन्स घेऊ शकतात आणि सामान्यपणे तांत्रिक इंडिकेटर्स वापरून पूर्वनिर्धारित सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन जवळ बाहेर पडू शकतात. ही पद्धत अशा लोकांसाठी योग्य आहे जे दिवसभर स्क्रीनवर देखरेख करू शकत नाहीत.

Position Trading

हा दृष्टीकोन डे ट्रेडिंगपेक्षा दीर्घ कालावधीचा वापर करतो. पोझिशन ट्रेडर अनेक आठवडे किंवा अगदी महिन्यांसाठी सिक्युरिटी ठेवू शकतो. ते शॉर्ट-टर्म बदलांकडे दुर्लक्ष करतात आणि मालमत्तेच्या प्राथमिक ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करतात. ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचा हा किमान वारंवार होणारा प्रकार आहे.

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग ऑर्डर प्रकार

विविध ऑर्डर प्रकार ट्रेडर्सला अधिक कार्यक्षमतेने ट्रेड अंमलात आणण्यास मदत करतात. अस्थिर परिस्थितींमध्ये, ते चांगल्या प्रवेश नियंत्रण आणि रिस्क मॅनेजमेंटला देखील सपोर्ट करतात. ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगमध्ये सर्वाधिक वापरलेले ऑर्डर प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.

• मार्केट ऑर्डर: सर्वोत्तम उपलब्ध मार्केट किंमतीवर त्वरित अंमलात आणते. जेव्हा अंमलबजावणी किंमतीपेक्षा अधिक महत्त्वाची असते तेव्हा वापरले जाते.
• मर्यादा ऑर्डर: केवळ निर्दिष्ट किंमतीत किंवा अधिक चांगल्या पद्धतीने अंमलात आणते. एन्ट्री/एक्झिट प्राईस नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.
  • खरेदी लिमिट → वर्तमान किंमतीपेक्षा कमी ठेवली आहे
  • विक्री लिमिट → वर्तमान किंमतीपेक्षा वर ठेवली आहे
• स्टॉप (स्टॉप-लॉस) ऑर्डर: स्टॉप ऑर्डर आणि स्टॉप-लॉस ऑर्डर अनिवार्यपणे समान आहेत. एकदा ट्रिगर किंमत हिट झाल्यानंतर ते मार्केट ऑर्डर बनते. हे नुकसान मर्यादित करण्यासाठी वापरले जाते.
• स्टॉप-लिमिट ऑर्डर: ही ऑर्डर सेट किंमतीवर ट्रिगर होते परंतु लिमिट म्हणून अंमलात आणते. हे तुमच्या ट्रेड अंमलबजावणीसाठी अचूक किंमत नियंत्रण प्रदान करते. तथापि, जर किंमत खूप लवकर चालली तर ऑर्डर भरू शकत नाही.
• आयओसी (त्वरित किंवा कॅन्सल) ऑर्डर: त्वरित (पूर्ण किंवा अंशत:) अंमलात आणते. कोणताही अपूर्ण भाग रद्द केला आहे.
• जीटीटी (गुड टिल ट्रिगर) ऑर्डर: ट्रिगर स्थिती पूर्ण होईपर्यंत किंवा मॅन्युअली कॅन्सल होईपर्यंत ॲक्टिव्ह राहते. दीर्घकालीन निर्गमन/प्रवेश नियोजनासाठी उपयुक्त.

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचे लाभ

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग शॉर्ट-टर्म किंमतीच्या हालचालीचा लाभ घेण्याची संधी ऑफर करू शकते. ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगचे फायदे येथे पाहा.

• हे ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड, बातम्या आणि आर्थिक इव्हेंटशी जवळून कनेक्ट राहतात.
• मार्केट स्थिती विकसित होत असताना ट्रेडर्स त्वरित पोझिशन्स बदलू शकतात.
• दीर्घ होल्डिंग कालावधीची प्रतीक्षा न करता ट्रेड एन्टर किंवा एक्झिट केले जाऊ शकतात.
• हा दृष्टीकोन अधिक जवळचे आणि अधिक वारंवार पोर्टफोलिओ ॲडजस्टमेंट करण्याची परवानगी देतो.

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग जोखीम

वारंवार ट्रेडिंग करताना अनेक रिटेल ट्रेडर्सला नुकसान होते हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग धोरणातील प्रमुख जोखीम आणि आव्हाने यामध्ये समाविष्ट आहेतः:

• अचानक मार्केट मूव्हमेंटमुळे अनपेक्षित नुकसान होऊ शकते, विशेषत: जेव्हा लिव्हरेजचा वापर केला जातो.
• वारंवार केलेले ट्रेड ब्रोकरेज आणि इतर ट्रान्झॅक्शन शुल्क वाढवू शकतात.
• ॲक्टिव्ह ट्रेडिंगसाठी सामान्यपणे दैनंदिन मार्केट देखरेख अनेक तासांची आवश्यकता असते.
• शॉर्ट-टर्म लाभ जास्त टॅक्स रेट्स आकर्षित करू शकतात.
• चालू असलेल्या दबावामुळे भावनिक निर्णय होऊ शकतात जसे की भयभीत विक्री किंवा रिव्हेंज ट्रेडिंग.

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग वर्सिज पॅसिव्ह ट्रेडिंग

या दोन प्रकारांमधील चर्चा अनेकदा खर्च, प्रयत्न आणि संभाव्य परताव्यावर केंद्रित असते. फरक जाणून घ्या:

सम-अपसाठी

ॲक्टिव्ह ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये पूर्वनिर्धारित पद्धती आणि मार्केट डाटा वापरून शॉर्ट-टर्म प्राईस मूव्हमेंटला प्रतिसाद देणे समाविष्ट आहे. हा दृष्टीकोन निरंतर देखरेखीवर अवलंबून असल्याने, उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता सामान्यपणे आवश्यक आहे. यासाठी रिस्क मर्यादा आणि ट्रेडिंग शिस्त समजून घेण्याची क्षमता देखील आवश्यक आहे. कामगिरी धोरणात्मक गुणवत्ता, ऑर्डर अंमलबजावणी आणि खर्च नियंत्रणामुळे प्रभावित होते. त्यामुळे ऑर्डर प्रकार, चार्ट आणि ट्रेडिंग टूल्सची स्पष्ट समज आवश्यक आहे. शॉर्ट-टर्म रिस्क आणि मार्केट अस्थिरता समजून घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही ट्रेडिंग स्टाईल योग्य असू शकते. जर तुम्ही जास्त संभाव्य रिटर्न शोधत असाल आणि जास्त खर्च आणि जास्त रिस्क स्वीकारण्यास तयार असाल तर ॲक्टिव्ह पर्याय तुमच्यासाठी असू शकतो.