एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 12 नवंबर 2026 को ₹127.84 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.81% पर
अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026 - 11:49 am
मुख्य टेकअवे
- एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 नवंबर 2026 को ₹127.84 का NAV दर्ज किया, जो 0.65% बढ़ गया.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 4.60% था, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR 19.81% और 17.07% था.
- फेडरल बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 3.45% थी, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 3.36% पर थी.
एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.65% एक दिन की वृद्धि के बाद 12 नवंबर 2026 को ₹127.84 का NAV दर्ज किया गया. मुख्य फंड कार्ड में 19.81% का तीन वर्ष का CAGR, ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़ और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.
लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 4.60% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.81% का तीन वर्ष का CAGR और 17.07% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. रिस्क के आंकड़ों में 4.76 का अल्फा, 5.32 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.97 का बीटा और 0.72 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
फेडरल बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 3.45% थी, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 3.36% पर थी. Coforge में 2.44%, परसिस्टेंट सिस्टम 2.40% और CCI 2.31% शामिल हैं. इन प्रदर्शित होल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि पोर्टफोलियो स्नैपशॉट के पांच में से कोई एक भी 3.5% से अधिक नहीं है.
एडलवाइस मिड कैप फंड को मिड-कैप इक्विटी स्ट्रेटजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इसलिए इसकी दैनिक NAV मुख्य रूप से मिड-कैप सेगमेंट में केंद्रित पोर्टफोलियो में कीमतों में बदलावों का जवाब दे सकती है, हालांकि वास्तविक पोर्टफोलियो में ऊपर बताई गई पांच एंट्री से अधिक कई सिक्योरिटीज़ होती हैं. सत्यापित ₹127.84 NAV विशेष रूप से 12 नवंबर 2026 से संबंधित है. ऐतिहासिक रिटर्न और जोखिम अनुपात पीछे देखने वाले आंकड़े हैं और बाद की मूल्यांकन तिथियों के अनुमान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 12 नवंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
2. इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
3. दो सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग क्या थीं?
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