एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 4 नवंबर 2026 को ₹562.89 पर; AUM ₹1.03 लाख करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹562.89 का NAV दर्ज किया, जो 0.72% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -1.99%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.26% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 13.38% रहा.
• स्कीम का नवीनतम रिपोर्ट किया गया एयूएम ₹102,534 करोड़ था, जिसमें 0.77% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात है.
• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम है जिसमें इक्विटी, डेट या फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ और अन्य अनुमत पोर्टफोलियो एक्सपोज़र शामिल हैं.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹562.89 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. अपडेटेड 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड ने अनुरोध की तिथि की पुष्टि की और इसमें 0.72% की दैनिक वृद्धि दिखाई.

पहले प्राइमरी कार्ड में 3 नवंबर के लिए ₹558.85 दिखाया गया था. ₹562.89 रिफ्रेश किया गया यह आंकड़ा 4 नवंबर के अपडेटेड डिस्प्ले से सीधे लिया गया था.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की जानकारी में -1.99% का एक वर्ष का रिटर्न, 11.26% का तीन वर्ष का CAGR और 13.38% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.

ये आंकड़े विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के रिटर्न को दर्शाते हैं. दैनिक NAV मूवमेंट केवल लेटेस्ट वैल्यूएशन से जुड़े बदलाव को मापता है.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹102,534 करोड़ पर प्रदर्शित की गई, जो लगभग ₹1.03 लाख करोड़ के बराबर है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर रिपोर्ट किया गया था.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. यह एक शुद्ध इक्विटी म्यूचुअल फंड के बजाय एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है.

पोर्टफोलियो में डेट और फिक्स्ड-इनकम इन्वेस्टमेंट के साथ इक्विटी सिक्योरिटीज़ को जोड़ा जाता है. कैश, मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट और संबंधित एक्सपोज़र भी स्कीम के मैंडेट और डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो के अनुसार एलोकेशन का हिस्सा बन सकते हैं.

इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच मिश्रण बदल सकता है क्योंकि फंड मैनेजर एलोकेशन को एडजस्ट करता है.

हाल ही में जारी किए गए होल्डिंग में ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.06 प्रतिशत थी, इसके बाद HDFC बैंक की हिस्सेदारी 4.32 प्रतिशत थी. Reliance इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योगदान 3.28% और भारती Airtel का योगदान 3.05% है.

इन पांच लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग्स ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 19.35% प्रतिनिधित्व किया है. वे पूरे एसेट एलोकेशन का वर्णन नहीं करते हैं, जिसमें फिक्स्ड-इनकम और अन्य इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं.

इक्विटी-प्राइस मूवमेंट, इंटरेस्ट-रेट में बदलाव और डेट सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन सभी स्कीम के NAV को प्रभावित कर सकते हैं.

₹562.89 एनएवी को 4 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित किया जाता है, जिसमें लेटेस्ट उपलब्ध फंड स्नैपशॉट से लिए गए सहायक आंकड़े शामिल हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.