एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 अक्टूबर 2026 को ₹546.09 तक पहुंच गई; AUM ₹107,296 करोड़ रहा

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹546.09 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.78% अधिक है.
• स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 10.32% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.94% और एक वर्ष का रिटर्न -3.47% था.
• यह फंड हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी का पालन करता है, जिसमें इक्विटी, डेट या फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र को मिलाकर एक प्योर-इक्विटी पोर्टफोलियो के रूप में काम करने के बजाय किया जाता है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 के लिए ₹546.09 की NAV रिपोर्ट की, जिसमें 0.78% की एक दिन की वृद्धि दर्ज की गई.

प्योर-इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत, यह स्कीम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में काम करती है, जिसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है. इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट को डेट, फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ और कैश से संबंधित एक्सपोज़र के साथ जोड़ सकता है.

इन एसेट क्लास के बीच बैलेंस स्कीम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. इसलिए इसका एनएवी केवल इक्विटी में उतार-चढ़ाव के बजाय अंतर्निहित निवेश के संयुक्त मूल्यांकन को दर्शाता है.

ऐतिहासिक रिटर्न में 3.47% की एक वर्ष की गिरावट दिखाई गई. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.32% था, जबकि इसका पांच वर्ष का CAGR 12.94% तक पहुंच गया.

लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹107,296 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के लिए एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

ICICI बैंक में 5.06%, HDFC बैंक में 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज में 3.64%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.28% और भारती Airtel में 3.05% हिस्सेदारी रही.

इन पांच डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने मिलकर पोर्टफोलियो का 19.35% प्रतिनिधित्व किया. वे एक व्यापक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट संरचना का केवल एक हिस्सा हैं और स्कीम की परिसंपत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए.

रिस्क के आंकड़ों में 0.71 का बीटा और 0.48 का शार्प रेशियो दिखाया गया. ऐसे ऐतिहासिक उपाय फंड के इन्वेस्टमेंट मिश्रण और गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवधि से प्रभावित होते हैं.

0.78% की NAV वृद्धि, व्यक्तिगत एसेट क्लास के योगदान को अलग किए बिना, मूल्यांकन दिवस के लिए संयुक्त प्रति यूनिट मूवमेंट को कैप्चर करती है.