एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV स्लिप 22 सितंबर को ₹561.36 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 14.34% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को 0.14% घटकर ₹561.36 हो गई, जो लगातार मूल्यांकनों के बीच अपेक्षाकृत छोटे मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करता है.
• 0.65% के एक वर्ष के रिटर्न, 11.27% के तीन वर्ष के CAGR और 14.34% के उच्च पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस हर अवधि में अलग-अलग होती है.
• इस स्कीम में लगभग ₹1,07,296 करोड़ का प्रबंधन किया गया है, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल है.
• ICICI बैंक, HDFC बैंक, Reliance इंडस्ट्रीज, SBI और भारती Airtel ने मिलकर पोर्टफोलियो के 19.58% का प्रतिनिधित्व किया, जबकि व्यापक स्कीम ने अपने गतिशील एसेट-एलोकेशन फ्रेमवर्क के तहत कर्ज और अन्य नॉन-इक्विटी एक्सपोजर को भी बनाए रखा.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को 0.14% घटकर ₹561.36 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न -0.65 % था. तीन वर्षों में, इस स्कीम में 11.27% का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया गया, जिसमें पांच वर्ष का सीएजीआर 14.34% से अधिक था. जो पांच साल के आंकड़े को तीन साल के परिणाम से 3.07 प्रतिशत अधिक रखता है.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹1,07,296 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और नवीनतम स्कीम की जानकारी में न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

पोर्टफोलियो को पारंपरिक शुद्ध इक्विटी स्कीम से अलग रीडिंग की आवश्यकता होती है. एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक डायनामिक एसेट-एलोकेशन फ्रेमवर्क के तहत काम करता है, जो स्कीम के इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण के अनुसार समय के साथ इक्विटी और डेट एक्सपोज़र को बदलने की अनुमति देता है. फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज़ और संबंधित पोर्टफोलियो घटक लिस्टेड इक्विटी के साथ NAV को प्रभावित कर सकते हैं.

ICICI बैंक की 5.32%, HDFC बैंक की 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज की 3.74%, SBI की 3.46% और भारती Airtel की 2.93% हिस्सेदारी है. इन पांच इक्विटी होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 19.58% प्रतिनिधित्व किया.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 6.64 का अल्फा, 0.71 का बीटा, 3.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.72 का शार्प रेशियो शामिल हैं. बीटा गणना के लिए इस्तेमाल किए गए बेंचमार्क के सापेक्ष पोर्टफोलियो की ऐतिहासिक संवेदनशीलता को दर्शाता है. यह बाद के NAV मूवमेंट को निर्धारित नहीं करता है.

0.14% दैनिक गिरावट इसी प्रकार लंबी रिटर्न अवधि से अलग होनी चाहिए. दैनिक एनएवी परिवर्तन एक मूल्यांकन अंतराल को कवर करता है, जबकि सीएजीआर कई वर्षों में प्रदर्शन को वार्षिक करता है.