एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 2 नवंबर 2026 को ₹2,207.19 तक बढ़ गया; 3-वर्ष का CAGR 15.97% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 2 नवंबर 2026 को ₹2,207.19 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.90% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -2.60%, तीन वर्षों में 15.97% CAGR और पांच वर्षों में 15.38% CAGR रहा.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹108,547 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• ICICI बैंक 8.80%, Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% के साथ सबसे अधिक घोषित इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹2,207.19 की NAV के साथ वैल्यूएशन डे को बंद कर दिया, जो 0.90% एक दिन की वृद्धि को दर्शाता है. इस स्कीम के लंबी अवधि के परफॉर्मेंस डेटा में 15.97% का तीन वर्ष का CAGR और 15.38% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इसका एक वर्ष का रिटर्न -2.60 % था, जो नवीनतम एक वर्ष की अवधि और इसके लंबे ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच के अंतर को दर्शाता है.

फंड के लेटेस्ट स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ₹108,547 करोड़ पर रखा. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.77% का एक्सपेंस रेशियो था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर प्रदर्शित किया गया था. ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 3.91 का मानक विचलन, 0.83 का बीटा, 5.13 का अल्फा और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

बैंकिंग शेयरों में कई सबसे अधिक प्रकट किए गए पोर्टफोलियो पोजिशन हैं. ICICI बैंक 8.80%, Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% का प्रतिनिधित्व करता है. भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा 3.94% और 3.46% है. साथ में, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 28.34% को दर्शाती हैं.

फ्लेक्सी-कैप स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को एक ही मार्केट-कैप सेगमेंट तक सीमित होने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देता है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर निर्दिष्ट होल्डिंग अवधि के भीतर पात्र रिडेम्पशन पर शुल्क लागू करता है, जिसमें लागू अवधि के बाद शुल्क कम हो जाता है.

मार्केट की कीमतें, पोर्टफोलियो होल्डिंग और फंड एसेट विकसित होने के कारण ऐतिहासिक परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो वेट और रिस्क के आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं. इसलिए दैनिक NAV मूवमेंट को स्कीम के व्यापक ऐतिहासिक प्रदर्शन रिकॉर्ड के भीतर एक बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.