एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV ₹2,245.0720 9 सितंबर 2026 को 0.68% की गिरावट के बाद

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 सितंबर 2026 को ₹2,245.0720 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन में 0.68% कम हुआ.
• इसका तीन वर्ष का CAGR लगभग 15.40% था, जबकि हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.72% पर अधिक रहा.
• यह फंड लगभग ₹110,736 करोड़ का प्रबंधन करता है और ₹100 से शुरू होने वाले SIP और लंपसम निवेश दोनों के साथ 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो प्रदान करता है.
• ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और इटर्नल मिलकर 28.64% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 सितंबर 2026 के लिए ₹2,245.0720 का NAV था. पिछले मूल्यांकन सेशन में दर्ज मूवमेंट से दिन की 0.68% गिरावट बड़ी थी. फ्लेक्सी-कैप स्कीम के रूप में, फंड प्रत्येक मार्केट-कैप बकेट में निर्धारित अनुपात बनाए रखने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में पूंजी आवंटित कर सकता है.

नवीनतम मूल्यांकन तिथि पर तीन वर्ष का सीएजीआर लगभग 15.40% था. आस-पास के परफॉर्मेंस डेटा में 3.28% का एक वर्ष का रिटर्न और 17.72% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. यह सबसे हाल ही के एक वर्ष के अनुभव और पांच वर्ष के लंबे वार्षिक रिकॉर्ड के बीच एक बड़ा अंतर रखता है, जो दो मापों द्वारा कैप्चर की गई विभिन्न मार्केट अवधि को दर्शाता है.

स्केल स्कीम की एक परिभाषित संख्यात्मक फीचर है. प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹110,736 करोड़ हैं. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और SIP या लंपसम ट्रांज़ैक्शन के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड ₹100 था. एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर में एक वर्ष के भीतर लागू रिडेम्पशन के लिए 1% चार्ज शामिल है, जिसमें उस अवधि के बाद कोई लोड नहीं होता है.

इनमें ICICI बैंक 9.19%, एक्सिस बैंक 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% शामिल हैं. उन्होंने मिलकर पोर्टफोलियो का 28.64% हिस्सा लिया. इसलिए फाइनेंशियल शेयरों ने एक ही कंपनी पर केंद्रित पोर्टफोलियो के शीर्ष के बजाय कई सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्थिति पर कब्जा किया.

रिपोर्ट किए गए रिस्क आंकड़ों में, बीटा 0.81 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 था और शार्प रेशियो 0.93 था. अल्फा 5.62 था. ये ऐतिहासिक पोर्टफोलियो माप हैं और भविष्य में NAV मूवमेंट कैसे विकसित होंगे, यह स्थापित करने के बजाय पिछले रिटर्न और अस्थिरता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.