एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को बढ़कर ₹2,249.07 हो गया; 5-वर्ष का CAGR 17.56% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.18% बढ़कर ₹2,249.07 हो गया.
• वार्षिक प्रदर्शन तीन वर्षों में 15.45% और पांच वर्षों में 17.56% रहा, जबकि 2.26% एक वर्ष का रिटर्न था.
• यह स्कीम लगभग ₹110,736 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था.
• इसके पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन में पोर्टफोलियो का 28.64% हिस्सा है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.18% अधिक बढ़कर ₹2,249.07 हो गया. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 2.26 % था. तीन वर्ष की मापन अवधि में, इस स्कीम में 15.45% CAGR दर्ज किया गया, जिससे हाल ही के एक वर्ष के परिणाम और लंबे वार्षिक रिकॉर्ड के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हुआ.

पांच वर्ष का CAGR अभी भी 17.56% पर अधिक था. यह तीन वर्ष के आंकड़े को 2.11 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के रिटर्न को 15.30 प्रतिशत अंक से अधिक कर चुका है. तुलना से पता चलता है कि फंड का ऐतिहासिक रिटर्न, मापन अवधि के लिए इस्तेमाल की गई शुरुआत और समाप्ति तिथि के आधार पर कितना अलग हो सकता है.

वर्तमान स्कीम के स्नैपशॉट पर फंड का आकार लगभग ₹110,736 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. प्रवेश की राशि तुलनात्मक रूप से छोटी थी, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर सूचीबद्ध हैं.

ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 9.19% है, इसके बाद Axis Bank की हिस्सेदारी 6.19% है. एच डी एफ सी बैंक 5.71%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.16% और इटर्नल 3.39% का प्रतिनिधित्व करता है. उनका संयुक्त वजन 28.64% था, जिससे पोर्टफोलियो का 71.36% इन पांच पदों के बाहर रह गया. इसलिए फाइनेंशियल-सेक्टर के नाम सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड इक्विटी एक्सपोज़र में से प्रमुख रूप से शामिल हुए, जिसमें कुल पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा शामिल नहीं किया गया.

ऐतिहासिक रिस्क उपायों में, बीटा 0.81 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 रहा. शार्प रेशियो 0.93 था, अल्फा 5.62 था. एक्जिट-लोड प्रावधान में अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% शुल्क और उसके बाद शून्य शामिल है.