एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 29 सितंबर को ₹2,172.71; 5-वर्ष का CAGR 15.62% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 11:56 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 29 सितंबर 2026 को दिन के लिए 0.38% की कमी के बाद ₹2,172.71 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न -0.89 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 14.61% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.62% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹113,606 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% है.
- ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद Axis Bank और HDFC बैंक हैं.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹2,172.71 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.38% कम है. यह स्कीम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से संबंधित है, जो अपने पोर्टफोलियो को प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में एक निश्चित आवंटन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में मूव करने की अनुमति देता है.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न -0.89 % था. तीन वर्षों में, फंड ने 14.61% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि पांच वर्ष का CAGR 15.62% पर थोड़ा अधिक था. पांच वर्ष की संख्या तीन वर्ष की संख्या से 1.01 प्रतिशत अधिक थी और नवीनतम एक वर्ष की पठन से महत्वपूर्ण रूप से ऊपर थी.
फंड का आकार लगभग ₹113,606 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. प्राप्त स्कीम प्रोफाइल में 13 वर्ष की फंड आयु दिखाई गई, जिससे डायरेक्ट प्लान को कई मार्केट साइकिल में लॉन्ग ऑपरेटिंग रिकॉर्ड मिलता है.
ICICI बैंक 9.19% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद Axis Bank 6.19%, HDFC बैंक 5.71% और SBI 4.16% पर है. इन होल्डिंग को प्रदर्शित पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, हालांकि फंड का फ्लेक्सी कैप मैंडेट इसके मार्केट-कैप और स्टॉक मिक्स को समय के साथ बदलने की अनुमति देता है. रिटर्न के आंकड़े ऐतिहासिक माप बने रहते हैं और यह संकेत नहीं देते कि भविष्य की अवधि में एनएवी कैसे आगे बढ़ सकता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
फंड का पांच वर्ष का CAGR क्या था?
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