एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 2 नवंबर 2026 को ₹218.23 तक बढ़ा; 5-वर्ष का CAGR 16.86% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 2 नवंबर 2026 को ₹218.23 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन से 1.04% अधिक हो गया.
• ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में -1.49%, तीन वर्षों में 15.51% CAGR और पांच वर्षों में 16.86% CAGR रहा.
• इस स्कीम में ₹101,856 करोड़ का मैनेजमेंट किया गया है, जिसमें 0.76% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल है.
• टीआरईपीएस 8.37% की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रविष्टि थी, जबकि फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹218.23 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.04% बढ़ गया. नए फंड स्नैपशॉट में 15.51% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 16.86% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया है. एक वर्ष का रिटर्न -1.49 % था, जो इसके लंबे ऐतिहासिक वार्षिक परफॉर्मेंस से कम नवीनतम बारह महीने का परिणाम देता है.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹101,856 करोड़ थे, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.76% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 2.49 का अल्फा, 4.66 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.85 का बीटा और 0.65 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

नवीनतम डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में टीआरईपीएस का योगदान 8.37% था और यह सबसे बड़ी कुल प्रदर्शित एंट्री थी. यह लिस्टेड इक्विटी स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र है. इसलिए फेडरल बैंक 3.98% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग था.

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.52% और Ipca लैब में 3.43% का योगदान है. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 23.24% दर्शाती है. इस कंसंट्रेशन आंकड़े की व्याख्या करते समय टीआरईपी को शामिल करने को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी सूचीबद्ध कंपनी के एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.

इस स्कीम का निर्धारित मैंडेट मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों पर केंद्रित है. मिड-कैप पोर्टफोलियो लार्ज-कैप स्ट्रेटजी से अलग-अलग मार्केट व्यवहार का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि अंतर्निहित कंपनियां साइज़, लिक्विडिटी और बिज़नेस मेच्योरिटी में अलग-अलग होती हैं.

2 नवंबर को 1.04% की वृद्धि एक दैनिक मूल्यांकन आंदोलन को दर्शाती है. ऐतिहासिक एक, तीन और पांच वर्ष के रिटर्न काफी अलग-अलग अवधियों में परफॉर्मेंस को मापते हैं और भविष्य में NAV परफॉर्मेंस को स्थापित नहीं करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.