एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 नवंबर 2026 को ₹229.55 पर; 5-वर्ष का CAGR 17.25% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹229.55 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.08% बढ़ गया.
• इसका ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 2.50%, तीन वर्षों में 16.04% CAGR और पांच वर्षों में 17.25% CAGR रहा.
• इस स्कीम में ₹101,856 करोड़ का फंड साइज़, 0.74% एक्सपेंस रेशियो और ₹100 न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दिखाई गई.
• टीआरईपीएस 7.02% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फेडरल बैंक 4.31% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी पोजीशन थी.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड ने 11 नवंबर 2026 के मूल्यांकन के लिए ₹229.55 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 1.08% की वृद्धि को दर्शाता है. इसके प्राथमिक कार्ड में 16.04% का तीन वर्ष का CAGR, ₹101,856 करोड़ का फंड साइज़ और 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

ऐतिहासिक रिटर्न में 2.50% एक वर्ष का प्रदर्शन, तीन वर्षों में 16.04% वार्षिक और पांच वर्षों में 17.25% वार्षिक प्रदर्शन दिखाया गया. अधिकतम अवधि का रिटर्न 19.69 था. एक वर्ष का आंकड़ा दो लंबी अवधि के CAGR से काफी कम था, जो दर्शाता है कि हाल ही का ऐतिहासिक प्रदर्शन स्कीम के बहु-वर्षीय रिटर्न रिकॉर्ड से अलग है.

टीआरईपीएस 7.02% का प्रतिनिधित्व करता है और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ी पोर्टफोलियो एंट्री थी. मनी-मार्केट एक्सपोज़र के रूप में, TREPS इक्विटी पोर्टफोलियो से अलग है. फेडरल बैंक 4.31% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद आईपीसीए लैबोरेटरीज और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.47% प्रत्येक और Indian बैंक 3.17% पर थे. टीआरईपीएस सहित, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री पोर्टफोलियो के 21.44% को दर्शाती हैं.

पेज में 2.53 का अल्फा, 4.65 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.85 का बीटा और 0.62 का शार्प रेशियो दिखाया गया है. स्कीम के मिड-कैप मैंडेट का मतलब है कि इसका इक्विटी एक्सपोज़र मुख्य रूप से मिड-कैप सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों पर केंद्रित होता है, हालांकि कैश और लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट भी एलोकेशन में दिखाई दे सकते हैं. ₹229.55 NAV अनुरोध की गई तारीख के लिए प्रति यूनिट वैल्यू सत्यापित की जाती है और इसमें पोर्टफोलियो के सभी घटक और लागू खर्च शामिल होते हैं.

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