निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 नवंबर 2026 को ₹203.58 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 17.09% पर
इंद्रशिष मित्र
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अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026 - 11:08 am
मुख्य टेकअवे
- Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹203.58 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.31% प्राप्त करता है.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 7.29%, तीन वर्षों में 13.85% और पांच वर्षों में 17.09% रहा.
- फंड का साइज़ ₹80,906 करोड़ था, जिसमें 0.69% एक्सपेंस रेशियो, ₹100 न्यूनतम SIP और ₹5,000 न्यूनतम एकमुश्त राशि थी.
- टीआरईपीएस 2.43% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एच डी एफ सी बैंक 2.02% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 नवंबर 2026 को ₹203.58 के एनएवी तक पहुंच गई. लाइव प्राइमरी कार्ड में वैल्यूएशन डे के मुकाबले 1.31% की वृद्धि और 13.85% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया. स्कीम का प्रदर्शित फंड आकार ₹80,906 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि क्रमशः ₹100 और ₹5,000 थी.
रिटर्न डेटा में 7.29% एक वर्ष का परफॉर्मेंस, 13.85% तीन वर्ष का CAGR और 17.09% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. पेज पर प्रदर्शित अधिकतम अवधि का रिटर्न 23.41 था. पांच वर्ष की वार्षिक संख्या एक वर्ष और तीन वर्ष के आंकड़े दोनों से अधिक है, लेकिन ये सभी ऐतिहासिक अवलोकन हैं और उनकी विशिष्ट माप अवधि से जुड़ी होनी चाहिए.
TREPS ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 2.43% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट या लिक्विडिटी एक्सपोज़र है, लिस्टेड इक्विटी कंपनी नहीं. HDFC बैंक 2.02% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन है, इसके बाद टीडी पावर सिस्टम्स 1.79%, बीएचईएल 1.74% और एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.65% पर हैं. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 9.63% दर्शाती है.
रिस्क मेट्रिक्स में अल्फा 1.08, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.69, बीटा 0.87 और शार्प रेशियो 0.42 देखा गया. स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों के संपर्क में होता है, हालांकि इक्विटी के साथ-साथ लिक्विडिटी होल्डिंग भी हो सकती है. दैनिक NAV में सभी पोर्टफोलियो कंपोनेंट और खर्चों में उतार-चढ़ाव को जोड़ा जाता है, न कि केवल अपनी सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग के प्रदर्शन को दर्शाता है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 नवंबर 2026 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी क्या था?
इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?
क्या TREPS फंड की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
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