एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 3 नवंबर 2026 को ₹150.22 तक स्लिप; 5-वर्ष का रिटर्न 12.86% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 3 नवंबर 2026 को ₹150.22 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.21% कम हो गया.
• इस फंड में 8.90% का तीन वर्ष का सीएजीआर, 12.86% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और -9.05% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹40,801 करोड़ का एयूएम और 0.79% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹150.22 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.21% कम हो गया. इसका ऐतिहासिक तीन वर्ष का सीएजीआर 8.90% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.86% था. पेज पर प्रदर्शित एक वर्ष का रिटर्न -9.05 % था.

ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹40,801 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.79% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त राशि दोनों ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

टीआरईपीएस 10.03% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. चूंकि TREPS एक लिस्टेड इक्विटी कंपनी की बजाय मनी-मार्केट पोजीशन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.68% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. एस्टर DM क्वालिटी केयर 3.37%, गैब्रियल इंडिया 3.09% और ईक्लरेक्स सर्विसेज़ 2.92% के लिए जिम्मेदार है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 23.09% दर्शाती है. इसलिए इस कंसंट्रेशन मापन में फंड का लिक्विडिटी एक्सपोज़र शामिल है और इसे अपने पांच सबसे बड़े स्टॉक के संयुक्त वजन के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए.

5paisa पर प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 6.86 का अल्फा, 5.08 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.34 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, और उन अंडरलाइंग होल्डिंग की वैल्यू दैनिक NAV में शामिल होती है. लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट अपने सबसे बड़े इक्विटी में टेक्नोलॉजी-सक्षम सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक बिज़नेस को फैलाता है.

₹150.22 NAV 3 नवंबर के लिए सटीक सत्यापित वैल्यू है. ऐतिहासिक रिटर्न और जोखिम के आंकड़े पिछड़े दिख रहे हैं और भविष्य के प्रदर्शन का पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.