एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 8 अक्टूबर 2026 को ₹153.73 पर; TREPS एलोकेशन 10.25% पर

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹153.73 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.54% गिर गया.
• परफॉर्मेंस टेबल में -4.58% का एक वर्ष का रिटर्न, 9.05% का तीन वर्ष का CAGR और 12.90% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• नवीनतम स्नैपशॉट में संपत्ति ₹41,891 करोड़ थी, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.79% और न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि ₹100 प्रत्येक है.
• टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 10.25% टीआरईपीएस की स्थिति सबसे बड़ी एंट्री थी, जो आवंटन का स्नैपशॉट है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. स्कीम का NAV 8 अक्टूबर 2026 को ₹153.73 रहा, जिसमें प्राइमरी कार्ड में 1.54% की एक दिन की गिरावट देखी गई. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

TREPS शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है और इसे कंपनी के शेयरों से अलग होना चाहिए. प्रदर्शित सूची में इसकी स्थिति इसे सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग नहीं बनाती है. एनएवी किसी भी सिंगल डिस्क्लोज़्ड एंट्री के मूवमेंट के बजाय इक्विटी और अन्य एक्सपोज़र सहित कुल पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन को दर्शाता है.

अन्य प्रदर्शित इक्विटी पदों में एस्टर DM क्वालिटी को 3.56%, गैब्रियल इंडिया को 3.25% और ईक्लरेक्स सर्विसेज़ को 3.09% पर होल्ड करना शामिल है. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, कुल 23.86% थी. क्योंकि इस गणना में लिक्विडिटी पोजीशन शामिल है, इसलिए यह पांच-स्टॉक कंसंट्रेशन माप नहीं है.

ऐतिहासिक रिटर्न में एक वर्ष से अधिक का नकारात्मक परिणाम और लंबी खिड़कियों में सकारात्मक वार्षिक परिणाम दिखाई दिए. 8 अक्टूबर 2026 की परफॉर्मेंस टेबल में -4.58% का एक वर्ष का रिटर्न, 9.05% का तीन वर्ष का CAGR और 12.90% का पांच वर्ष का CAGR रिपोर्ट किया गया है. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के आंकड़े से 3.85 प्रतिशत अधिक हो गया है. ये अंतर रिकवरी या आगे की गिरावट के पूर्वानुमान के बजाय अलग मापन अवधि को दर्शाते हैं.

लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹41,891 करोड़ की एसेट और 0.79% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त सब्सक्रिप्शन राशि प्रत्येक ₹100 थी. पोर्टफोलियो वेट और एसेट आंकड़ा को नवीनतम उपलब्ध सहायक जानकारी के रूप में माना जाता है क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग तिथि 8 अक्टूबर के रूप में अलग से सत्यापित नहीं की गई थी.

इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन या इनकम पर ध्यान केंद्रित करता है. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड आवंटन से एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच आउट करने के लिए 1.00% था और एक वर्ष के बाद शून्य था. न तो लिक्विडिटी एलोकेशन और न ही ऐतिहासिक रिटर्न भविष्य की परफॉर्मेंस को स्थापित करते हैं या मार्केट रिस्क को हटाते हैं.

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