एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को कम होकर ₹159.74 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 15.34% पर
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026 - 12:24 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.09% कम होकर ₹159.74 हो गई.
- 10.39% तीन वर्ष के CAGR और 15.34% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न -2.12 % था.
- इस स्कीम में लगभग ₹41,679 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.75% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात शामिल है.
- टीआरईपीएस 10.25% का प्रतिनिधित्व करता है, और पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री में 23.86% की हिस्सेदारी है.
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10 सितंबर 2026 को NAV 0.09% कम होकर ₹159.74 हो गई. स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -2.12 % था. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 10.39 % था, जो नवीनतम शॉर्ट-टर्म ट्रेलिंग अवधि और मध्यम-अवधि के वार्षिक रिकॉर्ड के बीच काफी अंतर पैदा करता है.
पांच वर्ष का CAGR 15.34 % तक पहुंच गया, तीन वर्ष की संख्या से 4.95 प्रतिशत पॉइंट अधिक. एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में, अंतर 17.46 प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ गया. ये रिटर्न पीरियड अलग ऐतिहासिक NAV से शुरू होते हैं और उस संदर्भ में इसकी व्याख्या की जानी चाहिए.
लगभग ₹41,679 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% था, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर सेट किए गए थे.
टीआरईपीएस 10.25% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. इक्विटी में, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का नेतृत्व 3.71%, एस्टर DM हेल्थकेयर 3.56%, गैब्रियल इंडिया 3.25% और इक्लर्क्स सर्विसेज़ 3.09% पर हुआ. टीआरईपीएस सहित उन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्रीज़ पोर्टफोलियो का 23.86% हिस्सा हैं. शेष 76.14% sat उन पोजीशन के बाहर.
रिस्क रीडिंग में 0.98 का बीटा और 5.04 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 5.74 था, जिसका शार्प रेशियो 0.41 था. एक्जिट-लोड प्रोविजन में 1% शुल्क शामिल होता है, जहां यूनिट को आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, इसके बाद एक वर्ष के बाद शून्य एक्जिट लोड होता है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड का पांच वर्ष का CAGR क्या था?
फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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