ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 12 नवंबर 2026 को ₹41.27 पर; 5-वर्ष का CAGR 17.02% पर

अनुपमा वीएम - 0 मिनट में पढ़ें

अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026 - 11:58 am

मुख्य टेकअवे

  • ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड ने 12 नवंबर 2026 को ₹41.27 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.36% बढ़ गया.
  • स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न 0.68% था, जबकि इसका तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR 15.74% और 17.02% था.
  • एच डी एफ सी बैंक 8.77% की सबसे बड़ी घोषित स्थिति थी, और TREPS ने अलग से 4.73% लिक्विडिटी एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया.

ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 नवंबर, 2026 के लिए ₹41.27 का NAV दर्ज किया. प्राइमरी NAV कार्ड में 0.36% एक दिन की वृद्धि, 15.74% का तीन वर्ष का CAGR, ₹36,469 करोड़ का फंड साइज़ और 0.92% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाई दिया है. न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस सेक्शन में 0.68% का एक वर्ष का रिटर्न, 15.74% का तीन वर्ष का CAGR और 17.02% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. रिस्क के आंकड़ों में 3.57 का अल्फा, 3.73 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.80 का बीटा और 0.60 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

HDFC बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 8.77% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.92% और Axis Bank 5.07% है. TREPS का योगदान 4.73% है, जो इक्विटी स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है. Infosys ने 4.19 फीसदी पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व किया.

यह स्कीम सेक्टोरल/थीमैटिक कैटेगरी के भीतर 5paisa द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और इसके पोर्टफोलियो की संरचना बदल सकती है क्योंकि फंड मैनेजर बताए गए इन्वेस्टमेंट मैंडेट को लागू करता है. दैनिक NAV बदलाव एक मूल्यांकन अवधि में मूवमेंट को मापता है, जबकि तीन और पांच वर्ष के आंकड़े वार्षिक ऐतिहासिक रिटर्न हैं. ₹41.27 NAV का सत्यापन विशेष रूप से अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि के लिए किया गया है और इसे पिछले दिन की वैल्यू से नहीं लिया गया है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. 12 नवंबर 2026 को एनएवी क्या था? 

2. तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे? 

3. सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या थी? 

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