ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹38.30 पर; 5-वर्ष का CAGR 15.10% पर
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अंतिम अपडेट: 21 अक्टूबर 2026 - 11:20 am
मुख्य टेकअवे
- ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹38.30 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.36% कम है.
- ऐतिहासिक रिटर्न - एक वर्ष में 3.94%, तीन वर्षों में 12.82% CAGR और पांच वर्षों में 15.10% CAGR थे.
- हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹36,469 करोड़ था, जिसमें 0.94% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 9.00% है, इसके बाद ICICI बैंक 5.61% और Axis Bank का 5.12% है.
ICICI प्रुडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹38.30 का NAV दर्ज किया. मूल्यांकन दिवस के लिए NAV में 1.36% की गिरावट आई, जबकि स्कीम के लिए प्रदर्शित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.82% था.
ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के आंकड़ों में -3.94% का एक वर्ष का रिटर्न, 12.82% का तीन वर्ष का CAGR और 15.10% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इन अवधियों में अलग-अलग परिणाम शामिल माप विंडो को दर्शाते हैं और फंड की यूनिट वैल्यू में एक दिन के बदलाव से अलग होते हैं.
हाल ही में प्रदर्शित स्नैपशॉट के अनुसार इस स्कीम में लगभग ₹36,469 करोड़ का प्रबंधन किया गया. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.94% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 दिखाया गया था.
HDFC बैंक का पोर्टफोलियो 9.00% था. ICICI बैंक 5.61%, Axis Bank 5.12%, Infosys 4.51% और भारतीय जीवन इंश्योरेंस निगम 4.22% का प्रतिनिधित्व करता है. प्रदर्शित भार का उपयोग करके इन पांच पदों का पोर्टफोलियो का 28.46% हिस्सा है.
फंड का मैंडेट विशेष स्थितियों से उत्पन्न होने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कॉर्पोरेट पुनर्गठन, नियामक या सरकारी नीति विकास और अस्थायी बिज़नेस चुनौतियां शामिल हो सकती हैं. इसके ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 3.40 का अल्फा, 0.80 का बीटा, 3.78 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.58 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
ये आंकड़े मुख्य मूल्यांकन अपडेट को बदले बिना रणनीति और इसके ऐतिहासिक व्यवहार के बारे में संदर्भ प्रदान करते हैं: सत्यापित 19 अक्टूबर डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹38.30 था.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
19 अक्टूबर 2026 को ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
इसका पांच साल का ऐतिहासिक रिटर्न क्या था?
योजना कितनी बड़ी थी?
किस होल्डिंग में सबसे अधिक प्रकट वजन था?
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