इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 1 अक्टूबर को ₹52.22 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 21.54% पर
अंतिम अपडेट: 5 अक्टूबर 2026 - 11:56 am
मुख्य टेकअवे:
- इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.85% की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ₹52.22 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 14.04%, तीन वर्ष का CAGR 21.54% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.23% था.
- फंड का आकार लगभग ₹15,744 करोड़ था, जिसमें 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- टीआरईपीएस पोर्टफोलियो का 5.19% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 अक्टूबर 2026 को ₹52.22 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.85% कम हो गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है और इसलिए बड़ी कंपनी इक्विटी फंड से अलग मार्केट-कैप यूनिवर्स में काम करती है.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 14.04% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 21.54% पर काफी अधिक था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.23% था. तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष की रीडिंग को 2.31 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 7.50 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹15,744 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.63% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. नवीनतम प्रोफाइल में फंड की आयु सात वर्ष दिखाई गई है.
डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में से 5.19% टीआरईपीएस का हिस्सा है. साई लाइफ 5.04% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद 4.60% Eternal, अंबर एंटरप्राइजेज 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% पर थी. साथ ही, ये पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री, जिसमें टीआरईपीएस भी शामिल हैं, जो 22.61% का प्रतिनिधित्व करती हैं. ऐतिहासिक बीटा 1.10 और शार्प रेशियो 0.94 था. टीआरईपीएस एक मनी-मार्केट एलोकेशन है, इसलिए साई लाइफ थोड़ा कम वजन के बावजूद सबसे बड़ा लिस्टेड इक्विटी एक्सपोज़र बना हुआ है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 अक्टूबर 2026 को इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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