इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को ₹51.73 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.83% पर

मुख्य टेकअवे:

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹51.73 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 2.32% कम हो गया.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न क्रमशः 20.83% और 18.31% के तीन वर्ष और पांच वर्ष के CAGR के साथ 11.39% था.
• ताजा स्नैपशॉट में ₹15,744 करोड़ के एसेट्स, 0.63% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि दिखाई गई है.
• टीआरईपीएस 5.19% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि साई लाइफ साइंसेज 5.04% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अपने प्रदर्शित एक, तीन और पांच वर्ष की अवधियों में सकारात्मक ऐतिहासिक रिटर्न दर्ज किए. हालांकि नवीनतम मूल्यांकन में दैनिक गिरावट देखी गई: इसका NAV 8 अक्टूबर 2026 को ₹51.73 था, जो प्राइमरी 5paisa NAV कार्ड के अनुसार 2.32% कम था. ये आंकड़े अलग-अलग अवधियों का वर्णन करते हैं और विरोधाभासी नहीं हैं. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

अनुरोध की गई तिथि के लिए परफॉर्मेंस टेबल में 11.39% एक वर्ष का रिटर्न रिपोर्ट किया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 20.83 % था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 18.31% था. तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के आंकड़े से 2.52 प्रतिशत अधिक हो गया है. वार्षिकीकरण प्रत्येक वर्ष में प्राप्त रिटर्न को दिखाने के बजाय एक अवधि में प्रदर्शन का सारांश देता है.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में 5.19% टीआरईपीएस शामिल था, जो इसे सबसे बड़ा कुल प्रदर्शित एलोकेशन बनाता है. साई लाइफ साइंसेज 5.04% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए इसके पोर्टफोलियो के वजन को कंपनी के शेयरों के आवंटन से अलग माना जाना चाहिए.

इटर्नल का प्रतिनिधित्व 4.60%, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया 4.00% और आदित्य इन्फोटेक 3.78% है. TREPS और Sai लाइफ साइंसेज के साथ मिलकर, पोर्टफोलियो में पांच प्रविष्टियों का हिस्सा 22.61% है. इस गणना में लिक्विडिटी एक्सपोज़र शामिल है और इसे पांच स्टॉक कुल लेबल नहीं किया जाना चाहिए. चुनी गई पोजीशन में कोई पूरा सेक्टर या मार्केट-कैप ब्रेकडाउन नहीं होता है.

0.63% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ नवीनतम प्रदर्शित स्नैपशॉट में संपत्ति ₹15,744 करोड़ थी. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि ₹100 थी. मुख्य रूप से स्मॉल-कैप स्टॉक के माध्यम से पूंजी में वृद्धि पर इन्वेस्टमेंट उद्देश्य केंद्र, बिना किसी आश्वासन के कि उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा.

एक्जिट-लोड की शर्तों में बिना लोड के एक वर्ष के भीतर आवंटित यूनिट के 10% तक रिडेम्पशन की अनुमति दी जाती है. उस वर्ष के भीतर अलाउंस से अधिक रिडेम्पशन 1% आकर्षित हुआ, और एक वर्ष के बाद लोड शून्य था. पोर्टफोलियो और एसेट के आंकड़े स्वतंत्र रूप से दिनांक 8 अक्टूबर की जानकारी के बजाय नवीनतम उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं. किसी भी व्यक्तिगत होल्डिंग को सत्यापित परफॉर्मेंस एट्रिब्यूशन के बिना दैनिक NAV मूवमेंट की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.