इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹51.77 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.23% पर

मुख्य टेकअवे:

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹51.77 का एनएवी दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.40% कम हो गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 9.04%, तीन वर्षों में 20.23% CAGR और पांच वर्षों में 17.78% CAGR रहा.
• हाल ही में प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹16,131 करोड़ था, जिसमें 0.63% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात था.
• साई लाइफ साइंसेज की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग 5.14% थी, जबकि टीआरईपीएस ने 4.48% मनी मार्केट आवंटन का प्रतिनिधित्व किया.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹51.77 का NAV दर्ज किया. वैल्यूएशन डे के लिए वैल्यू 0.40% कम हो गई, जबकि स्कीम का प्रदर्शित तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.23% था. 

ऐतिहासिक रिटर्न डेटा में 9.04% का एक वर्ष का रिटर्न, 20.23% का तीन वर्ष का CAGR और 17.78% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. इसलिए तीन साल का वार्षिक आंकड़ा नवीनतम प्रकट आंकड़ों के आधार पर पांच साल के सीएजीआर से 2.45 प्रतिशत अधिक था.

इस फंड में लगभग ₹16,131 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया गया था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.63% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर प्रदर्शित किया गया था.

साई लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी. TREPS का योगदान 4.48% है, लेकिन यह शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है और यह इक्विटी स्टॉक नहीं है. 4.38%, 3.98% के लिए आदित्य इन्फोटेक और 3.69% के लिए अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया. टीआरईपीएस सहित इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री में पोर्टफोलियो का कुल 21.67% हिस्सा शामिल है.

फंड पेज में 17.85 का अल्फा, 1.09 का बीटा, 5.73 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.85 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. ये आंकड़े ऐतिहासिक जोखिम और परफॉर्मेंस के व्यवहार से संबंधित हैं और भविष्य के रिटर्न के परिणामों को नहीं दर्शाते हैं.

इसलिए 19 अक्टूबर अपडेट में लंबी अवधि के रिटर्न, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, एसेट और लागतों के बारे में अलग-अलग जानकारी के साथ सटीक वैल्यूएशन-डे एनएवी को जोड़ा जाता है, जबकि टीआरईपीएस एलोकेशन को लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से अलग रखा जाता है.

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