कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹94.20 तक बढ़ा; एयूएम ₹53,087 करोड़

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹94.20 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन 1.25% बढ़ गया.
• इसका तीन वर्ष का CAGR 12.05% था और इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.02% था, जबकि एक वर्ष का रिटर्न -4.27% था.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹53,087 करोड़ का एयूएम और 0.66% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• ICICI बैंक का पोर्टफोलियो 5.48% है, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 5.34% है.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर, 2026 को ₹94.20 का NAV दर्ज किया. दिन के लिए NAV में 1.25% की वृद्धि. इस स्कीम में 12.05% का तीन वर्ष का CAGR, 10.02% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और -4.27% का एक वर्ष का रिटर्न प्रदर्शित किया गया.

नवीनतम स्नैपशॉट में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹53,087 करोड़ पर प्रदर्शित की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.66% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे.

ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 5.48% थी, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी 5.34% थी. HDFC बैंक में 5.27%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.30% और इटर्नल में 4.22% का योगदान है. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 24.61% है.

पेज में 1.08 का अल्फा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.39 का शार्प रेशियो भी प्रदर्शित किया गया. ये उपाय ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और बाद के रिटर्न के अनुमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

फ्लेक्सी-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, फंड अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट के अनुसार लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप कंपनियों में आवंटित कर सकता है. यह अपने मार्केट-कैप मिक्स को एक ही सेगमेंट में फिक्स रहने के बजाय समय के साथ बदलने में सक्षम बनाता है.

हाल ही में खुलासा किए गए पोर्टफोलियो में कई बड़ी फाइनेंशियल और औद्योगिक कंपनियां शामिल हैं. हालांकि, व्यक्तिगत वेट और सेक्टर एक्सपोज़र पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र के बीच बदल सकते हैं.

3 नवंबर के लिए सटीक सत्यापित NAV ₹94.20 है. एक, तीन और पांच वर्ष के रिटर्न आंकड़ों को ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड माना जाना चाहिए, न कि भविष्य की वैल्यूएशन अवधि में फंड कैसे प्रदर्शन करेगा, इसके संकेतक के रूप में.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.