कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को कम होकर ₹95.4020 हो गई; 24.58% की टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.20% घटकर ₹95.4020 हो गई.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस डेटा में 0.37% एक वर्ष का रिटर्न, 11.29% तीन वर्ष का CAGR और 10.62% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• फंड का आकार लगभग ₹56,119 करोड़ था, जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% पर सूचीबद्ध है.
• ICICI बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इटर्नल मिलकर 24.58% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को ₹95.4020 पर रहा, जो पिछले मूल्यांकन से 0.20% कम है. अनुरोध की गई तारीख के लिए सटीक तारीख का NAV सत्यापित किया गया था, जबकि लेटेस्ट उपलब्ध सहायक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 0.37% का एक वर्ष का रिटर्न और 11.29% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया.

संबंधित पांच वर्ष का सीएजीआर 10.62 % था, जिसमें तीन वर्ष का आंकड़ा 0.67 प्रतिशत अधिक था. यह संबंध उन स्कीम से अलग है जहां सबसे लंबी ट्रेलिंग अवधि में सबसे अधिक वार्षिक रिटर्न होता है. अलग-अलग शुरुआती एनएवी हर अवधि के आधार पर होते हैं, इसलिए आंकड़ों को स्वतंत्र ऐतिहासिक माप के रूप में पढ़ा जाना चाहिए.

यह स्कीम नवीनतम उपलब्ध फंड स्नैपशॉट में लगभग ₹56,119 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.6589% था, जिसमें न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. सहायक पोर्टफोलियो और लागत मेट्रिक्स को NAV के समान दैनिक चक्र पर रिफ्रेश नहीं किया जाता है.

ICICI बैंक 5.67% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5.40% की हिस्सेदारी की है. एच डी एफ सी बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.47% और इटर्नल 4.07% का प्रतिनिधित्व करता है. एक साथ, पोर्टफोलियो के 24.58% के लिए पांच पदों का प्रतिनिधित्व किया गया, जो शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो घटकों में 75.42% छोड़ रहा है.

सपोर्टिंग स्नैपशॉट में ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 0.94 का बीटा और 4.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा 1.12 था, जिसका शार्प रेशियो 0.57 था. ये उपाय पिछले रिस्क-रिटर्न संदर्भ प्रदान करते हैं और यह स्थापित नहीं करते हैं कि बाद की वैल्यूएशन अवधि में एनएवी कैसे आगे बढ़ेगी.