कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 अक्टूबर को ₹20.4690 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 15.35% पर

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹20.4690 का सटीक NAV दर्ज किया.
• इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.35 % था, जबकि लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 14.69% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया.
• HDFC बैंक 5.66% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग थी, और पोर्टफोलियो के 20.10% के लिए पांच सबसे बड़े डिस्प्ले पोजिशन एक साथ थे.

कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹20.4690 का सटीक NAV दर्ज किया. वैल्यू रिसर्च के डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड ने 5paisa प्राइमरी कार्ड को रिफ्रेश करने के बाद अनुरोध की तिथि की NAV 21 अक्टूबर को ₹20.47 पर रखी. 22 अक्टूबर के मूल्यांकन के लिए एक दिन का मूवमेंट नहीं किया गया है. 

22 अक्टूबर तक पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.35 % था. लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 14.69% का तीन वर्ष का CAGR और -3.25% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया गया. ये रिटर्न उपाय अलग-अलग शुरुआती तिथियों का उपयोग करते हैं और इसलिए हर अवधि के लिए लागू एक निरंतर दर के बजाय ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.

हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹30,335 करोड़ था, जिसमें 0.7% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. मल्टी-कैप इक्विटी फंड के रूप में, यह स्कीम केवल एक कंपनी-साइज़ सेगमेंट में अपना मैंडेट केंद्रित करने के बजाय मार्केट-कैप कैटेगरी में निवेश करती है.

HDFC बैंक 5.66% पोर्टफोलियो, मारुति सुजुकी 4.10%, SBI 3.55%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 3.46% और इंडो-एमआईएम 3.33% का प्रतिनिधित्व करता है. साथ में, इन पांच पदों का योगदान 20.10% था. नए प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 4.45 का अल्फा, 5.07 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.02 का बीटा और 0.64 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

NAV में बदलाव अंतर्निहित पोर्टफोलियो और अन्य स्कीम-लेवल एसेट और देयताओं में मूवमेंट को दर्शाते हैं. ऐतिहासिक CAGR और पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन आंकड़े बैकवर्ड-लुकिंग जानकारी रहते हैं और सटीक तारीख के NAV से अलग से पढ़े जाने चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.