मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर को ₹13.1330 पर; टॉप पांच होल्डिंग कुल 12.65%

मुख्य टेकअवे

• मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹13.1330 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो दिन में 0.27% कम हो गया.
• तुलनात्मक रूप से नई स्कीम में लगभग ₹5,221 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें न्यूनतम SIP ₹99 और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 है.
• वेल्सपन कॉरपोरेशन, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, करूर वैश्य बैंक, डॉ लाल पैथलैब्स और एनएलसी इंडिया मिलकर 12.65% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• फंड में अभी तक तीन या पांच वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न नहीं है क्योंकि इसने उन ऑपरेटिंग पीरियड को पूरा नहीं किया है.

मिरे एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹13.1330 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.27% कम है. यह स्कीम इस बैच के अधिकांश स्मॉल-कैप फंड की तुलना में बहुत कम है, जिसमें केवल एक वर्ष की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है. यह कम रिकॉर्ड अपने उपलब्ध रिटर्न और रिस्क के आंकड़ों को पढ़ते समय महत्वपूर्ण होता है. 

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹5,221 करोड़ है. SIP ₹99 से शुरू हो सकती है, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. स्कीम के नवीनतम आंकड़ों में प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.67% था.

इस स्कीम के लिए अभी तक कोई मान्य तीन वर्ष या पांच वर्ष का सीएजीआर नहीं है. उन अवधियों को कम प्रदर्शन डेटा से सूचित किए जाने के बजाय खाली रहना चाहिए. क्योंकि फंड लंबी एनएवी हिस्ट्री बना रहा है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेलिंग-रिटर्न अवधि मापने योग्य हो जाएगी, लेकिन 9 सितंबर 2026 के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड अभी भी इसकी आयु तक सीमित है.

पांच सबसे बड़ी कंपनियों में वेल्सपन कॉर्प 3.04%, किर्लोस्कर ऑयल इंजन 2.56%, करूर वैश्य बैंक 2.52%, डॉ लाल पैथलैब्स 2.36% और एनएलसी इंडिया 2.17% शामिल हैं. उनका संयुक्त वजन 12.65 % तक आया. उसने इन पांच व्यक्तिगत पदों के बाहर पोर्टफोलियो का 87.35% छोड़ दिया, जिससे स्पष्ट संख्यात्मक दृष्टिकोण मिलता है कि शेष एसेट कितने व्यापक रूप से वितरित किए गए थे.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 7.69 का अल्फा, 5.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.78 का बीटा और 0.71 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये मेट्रिक्स अपेक्षाकृत कम निरीक्षण अवधि पर आधारित हैं और इसलिए स्कीम के सीमित इतिहास को ध्यान में रखते हुए पढ़ना आवश्यक है.

एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर बिना लोड के निर्दिष्ट पहले वर्ष के भत्ता के भीतर आवंटित यूनिट के 15% तक को रिडीम करने की अनुमति देता है. एक वर्ष के भीतर उस अलाउंस से अधिक लागू रिडेम्पशन पर 1% चार्ज लगता है, जिसमें एक वर्ष के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.