Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर को ₹206.47 हो गया; 5-वर्ष का सीएजीआर 18.53% पर

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.91% बढ़कर ₹206.47 हो गई. यह बैच की स्मॉल-कैप स्कीम में दैनिक नौवहनों में से एक था.
• फंड का एक वर्ष का रिटर्न 6.72 % था, जबकि तीन वर्ष का सीएजीआर 14.61% और पांच वर्ष का सीएजीआर 18.53% था. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 11.81 प्रतिशत अधिक हो गया है.
• टीआरईपीएस का सबसे बड़ा खुलासा कुल आवंटन 2.59% था, जबकि बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. टीआरईपीएस सहित पांच प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का केवल 9.70% दर्शाती हैं.
• यह स्कीम लगभग ₹82,580 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश क्रमशः ₹100 और ₹5,000 थे.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 17 सितंबर 2026 को 0.91% बढ़कर ₹206.47 हो गई. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 14.61 % था. फंड का आकार लगभग ₹82,580 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि एकमुश्त इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता कम से कम ₹5,000 थी.

मापन की अवधि लंबी होने के कारण ऐतिहासिक रिटर्न बढ़ गए हैं. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 6.72 % था. तीन वर्षों में, फंड ने 14.61% का वार्षिक रिटर्न जनरेट किया, जिसके बाद पांच वर्षों में 18.53% CAGR हो गया. पांच वर्ष का परिणाम एक वर्ष के रिटर्न से 11.81 प्रतिशत पॉइंट और तीन वर्ष के CAGR से 3.92 प्रतिशत पॉइंट अधिक था.

टीआरईपीएस 2.59% का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आवंटन था, लेकिन यह इक्विटी सिक्योरिटी नहीं है. बीएचईएल 1.85% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. TD पावर सिस्टम 1.82%, Apar इंडस्ट्रीज़ 1.73% और HDFC बैंक 1.71% पर फॉलो किए गए. TREPS के साथ, इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्रीज़ पोर्टफोलियो के 9.70% को दर्शाती हैं.

अपेक्षाकृत छोटे टॉप-पांच शेयर का मतलब है कि 90% से अधिक एसेट पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री के बाहर हैं. ऐतिहासिक रिस्क आंकड़े 0.86 पर बीटा सूचीबद्ध करते हैं और 5.53 में स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं. अल्फा 1.31 था और शार्प रेशियो 0.61 था. ये उपाय पिछड़े दिखते हैं और इन्हें भविष्य की NAV दिशा के संकेतकों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

फंड स्मॉल-कैप कैटेगरी में आता है, जहां पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करते हैं. इसका लेटेस्ट होल्डिंग डेटा, प्रमुख डिस्क्लोज़्ड एंट्री में भी तुलनात्मक रूप से छोटी व्यक्तिगत पोजीशन को दर्शाता है.