इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹54.3600 पर; पांच वर्ष का रिटर्न 19.27% पर

मुख्य टेकअवे

• इंवेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर, 2026 को ₹54.3600 का सटीक घोषित एनएवी रिकॉर्ड किया.
• अनुमति प्राप्त वैल्यू रिसर्च रिकॉर्ड में 6 नवंबर 2026 तक 19.27% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
• फंड के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि फंड प्रबंधन के तहत लगभग ₹16,131 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं.
• साई लाइफ साइंसेज की इक्विटी हिस्सेदारी सबसे अधिक 5.14% थी, इसके बाद इटर्नल और आदित्य इंफोटेक की हिस्सेदारी थी.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹54.3600 का सटीक घोषित एनएवी रिकॉर्ड किया, जो कि मान्य वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड के अनुसार है. दैनिक प्रतिशत में बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि सटीक तारीख वाले NAV को आसपास के दिन-प्रतिदिन की तुलना डेटा की तुलना में अधिक विश्वसनीय रूप से सत्यापित किया जा सकता है.

इसी वैल्यू रिसर्च रिकॉर्ड में 6 नवंबर 2026 तक 19.27% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 पर प्रदर्शित की गई.

लेटेस्ट सपोर्टिंग फंड डेटा में लगभग ₹16,131 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया गया है, जिसमें डायरेक्ट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो उपलब्ध स्नैपशॉट में लगभग 0.41% है. पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में Sai लाइफ साइंसेज 5.14% की सबसे बड़ी स्थिति के रूप में दिखाई गई, इसके बाद 4.38%, आदित्य इन्फोटेक 3.98%, अंबर एंटरप्राइज़ेज़ 3.69% और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 3.42% पर रहे. इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में एक साथ पोर्टफोलियो का 20.61% हिस्सा था.

फंड स्मॉल-कैप कैटेगरी के भीतर काम करता है, इसलिए अंतर्निहित पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छोटे मार्केट-कैप सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों के लिए तैयार किया जाता है. हालांकि व्यक्तिगत पोजीशन का वज़न कुल पोर्टफोलियो का केवल हिस्सा रहता है, जिसमें लिक्विडिटी और अन्य अनुमत एक्सपोजर भी शामिल हो सकते हैं.

₹54.3600 का NAV, अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि के लिए प्रति यूनिट सत्यापित वैल्यू है. पांच साल का रिटर्न, एयूएम और होल्डिंग वेट पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक और पोर्टफोलियो संदर्भ प्रदान करते हैं. अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़, व्यापक इक्विटी मार्केट और पोर्टफोलियो कंपोजिशन में बदलाव बाद के NAV वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं.

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