निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 23 अक्टूबर 2026 को ₹189.21 पर; 2.39% गिर गया

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में वैल्यूएशन डे के लिए 2.39% कम होने के बाद 23 अक्टूबर 2026 को ₹189.21 का एनएवी रिकॉर्ड किया गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -1.40%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 12.61% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 16.46% रहा.
• इस स्कीम में ₹100 की न्यूनतम SIP के साथ ₹80,906 करोड़ का फंड साइज़ और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
• टीआरईपीएस 2.68% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि टीडी पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹189.21 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसमें वैल्यूएशन डे के दौरान एनएवी 2.39% कम हो गई. रिफ्रेश किए गए प्राइमरी एनएवी कार्ड के अनुसार, इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 12.61 % था.

व्यापक रिटर्न रिकॉर्ड में -1.40% एक वर्ष का रिटर्न, 12.61% तीन वर्ष का CAGR और 16.46% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. छोटी और लंबी अवधि के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि एक दिन का NAV मूवमेंट और बहु-वर्षीय वार्षिक नंबर परफॉर्मेंस के विशिष्ट माप को क्यों दर्शाते हैं.

नवीनतम स्नैपशॉट में, इस स्कीम ने ₹80,906 करोड़ का प्रबंधन किया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि पेज पर प्रदर्शित न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र के लिए इक्विटी सिक्योरिटीज़ और लिक्विडिटी होल्डिंग के बीच अंतर की आवश्यकता होती है. टीआरईपीएस का हिस्सा 2.68% था और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, लेकिन यह इक्विटी स्टॉक की बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. TD पावर सिस्टम्स 1.88% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद BHEL 1.77%, HDFC बैंक 1.75% और Apar इंडस्ट्रीज़ 1.74% पर थी. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो के लगभग 9.82% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, इसका इक्विटी पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छोटी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए केंद्रित है, जिनकी मार्केट की कीमतें स्थापित लार्ज-कैप बिज़नेस की तुलना में बड़े शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकती हैं. यह विशेषता यह समझने में मदद करती है कि दैनिक NAV में बदलाव को बहु-वर्षीय रिटर्न आंकड़ों से अलग क्यों माना जाना चाहिए. किसी अन्य मूल्यांकन तिथि के लिए NAV को 23 अक्टूबर के आंकड़े में आगे नहीं बढ़ाया गया है.