पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर को ₹89.44 पर; 29.28% में टॉप पांच होल्डिंग

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को 0.15% बढ़कर ₹89.44 हो गई.
• इस स्कीम में तीन वर्षों में 11.86% और पांच वर्षों में 11.33% के वार्षिक रिटर्न की तुलना में -4.72% का एक वर्ष का रिटर्न दर्ज किया गया है.
• HDFC बैंक, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ITC और बजाज होल्डिंग्स मिलकर 29.28% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• फंड का आकार लगभग ₹147,405 करोड़ था, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.

पैराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 16 सितंबर 2026 को ₹89.44 था, जो नवीनतम एक दिन की अवधि में 0.15% अधिक था. स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.86% था. इसके फंड का आकार लगभग ₹147,405 करोड़ था, जिससे नवीनतम स्कीम के स्नैपशॉट की प्रमुख संख्यात्मक विशेषताओं में से एक संपत्ति का स्तर बन गया है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था.

मापन अवधि के आधार पर परफॉर्मेंस काफी अलग-अलग होती है. नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न था -4.72 %. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 11.86 % था, और पांच वर्ष का CAGR 11.33 % था. एक वर्ष के रिटर्न और पांच वर्ष के CAGR के बीच का अंतर 16.05 प्रतिशत अंक था, जो दर्शाता है कि सबसे हाल ही की 12-महीने की अवधि लंबी ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कैसे अलग है.

एच डी एफ सी बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग 7.63% थी. ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.67%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.58%, ITC 5.26% और बजाज होल्डिंग्स 5.14% है. इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 29.28% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 70.72% बाकी रहे. अकेले दो सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में 13.30% का योगदान है.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में अल्फा 3.61, बीटा 0.62, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 और शार्प रेशियो 0.83 शामिल हैं. ये अगले NAV व्यवहार के पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो माप हैं. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹1,000 थे.

इस स्कीम को फ्लेक्सी-कैप फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में निश्चित आवंटन के बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की अनुमति देता है. इसका नवीनतम न्यूमेरिकल स्नैपशॉट एक पोर्टफोलियो के साथ एक व्यापक इक्विटी मैंडेट को जोड़ता है जिसमें पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एसेट का एक तिहाई से कम हिस्सा है.