पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 4 नवंबर 2026 को ₹91.40 तक बढ़ा; तीन वर्ष का सीएजीआर 12.60% पर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 4 नवंबर 2026 को ₹91.40 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.76% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• लेटेस्ट 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 3.97% का एक वर्ष का रिटर्न, 12.60% का तीन वर्ष का CAGR और 11.11% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹145,071 करोड़ है, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹1,000 की लंपसम राशि है.
• HDFC बैंक 7.75% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग है, इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 5.60% और ITC 5.49% पर है.

परग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹91.40 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. अपडेट किए गए 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड में वैल्यूएशन की तिथि कन्फर्म हो गई है और इसमें दैनिक 0.76% की वृद्धि दिखाई गई है.

नवीनतम आंकड़े 3 नवंबर के लिए रिकॉर्ड किए गए ₹90.70 के पहले के NAV के स्थान पर है. 4 नवंबर वैल्यू पिछले मूल्यांकन के आधार पर अनुमान के बजाय सीधे रिफ्रेश किए गए प्राइमरी कार्ड से आती है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में -3.97% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.60 % था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 11.11% था. ये आंकड़े अलग-अलग ट्रेलिंग पीरियड का वर्णन करते हैं और इन्हें दैनिक NAV मूवमेंट से अलग माना जाना चाहिए.

फंड के मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹145,071 करोड़ पर रिपोर्ट किए गए, जिसमें 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹1,000 पर प्रदर्शित की गई.

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन सेगमेंट में फ्लेक्सिबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करता है. इसका मैंडेट विभिन्न साइज़ के बिज़नेस के लिए एक्सपोज़र की अनुमति देता है, और पोर्टफोलियो में विदेशी सिक्योरिटीज़ और अनुमत लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट भी शामिल हो सकते हैं.

लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग ने HDFC बैंक को 7.75% की सबसे बड़ी इक्विटी पोजीशन के रूप में दिखाया है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हिस्सा 5.60%, ITC का प्रतिनिधित्व 5.49%, कोल इंडिया का योगदान 5.39% और ICICI बैंक के पास 5.24% है.

इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन पोर्टफोलियो के 29.47% को दर्शाती हैं.

इन प्रमुख होल्डिंग में बैंकिंग, यूटिलिटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट और ऊर्जा से संबंधित बिज़नेस शामिल हैं. उनके पोर्टफोलियो का भार शेयर प्राइस मूवमेंट और इन्वेस्टमेंट ट्रांज़ैक्शन के साथ बदल सकता है.

फंड के रिपोर्ट किए गए रिस्क आंकड़ों में 0.61 का बीटा और 0.68 का शार्प रेशियो शामिल है. ये उपाय ऐतिहासिक जोखिम विशेषताओं का वर्णन करते हैं और बाद के प्रदर्शन का पूर्वानुमान नहीं होते हैं.

₹91.40 का NAV विशेष रूप से 4 नवंबर 2026 पर लागू होता है, जबकि सहायक पोर्टफोलियो और फंड साइज़ के आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध डिस्क्लोज़र को दर्शाते हैं.

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