SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को ₹46.20 तक गिर गया; 1-वर्ष का रिटर्न 38.13% पर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.92% घटकर ₹46.20 हो गई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 38.13%, तीन वर्षों में 35.61% वार्षिक और पांच वर्षों में 25.17% रहा.
• इस स्कीम में लगभग ₹17,647 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.24% है.
• SBI गोल्ड ETF का प्रतिनिधित्व 100.13% है, साथ ही 0.37% टीआरईपीएस और -0.50% नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट में.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को 0.92% घटकर ₹46.20 हो गई. इसका एक वर्ष का ऐतिहासिक रिटर्न 38.13 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक आंकड़ा 35.61% था, जो नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से थोड़ा कम था, लेकिन अभी भी लंबी पांच वर्ष की CAGR से अधिक है. 

पांच वर्ष का सीएजीआर 25.17 % था. इसलिए एक वर्ष का रिटर्न पांच वर्ष के वार्षिक आंकड़े से 12.96 प्रतिशत अधिक था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 10.44 प्रतिशत अंक से अधिक था. गोल्ड-लिंक्ड स्कीम के रूप में, ये रिटर्न पीरियड विशिष्ट ऐतिहासिक विंडो में अंतर्निहित गोल्ड-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाते हैं.

फंड का आकार लगभग ₹17,647 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.24% था. लंपसम ट्रांज़ैक्शन के लिए न्यूनतम ₹5,000 के साथ न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था. इक्विटी फंड के विपरीत, यहां पोर्टफोलियो चर्चा सेक्टर या लिस्टेड कंपनी कंसंट्रेशन के बजाय अंतर्निहित गोल्ड ETF एक्सपोज़र पर केंद्रित है.

SBI गोल्ड ETF में 100.13 फीसदी हिस्सेदारी है. टीआरईपीएस का हिस्सा 0.37% था, जबकि नेट करंट एसेट और अन्य एडजस्टमेंट -0.50% थे. गणितीय रूप से, तीन प्रकट किए गए घटक 100.00% तक मेल खाते हैं. इसलिए 100% से अधिक का ETF वजन पोर्टफोलियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को दर्शाता है और इसे फिज़िकल गोल्ड में नेट एसेट का 100% से अधिक होल्डिंग स्कीम के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.40 स्टैंडर्ड डेविएशन और 1.47 का शार्प रेशियो शामिल हैं. बीटा -0.08 और अल्फा 27.70 इन सांख्यिकी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति के तहत था. अलॉटमेंट से 15 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए एक्जिट लोड को 1 % पर सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद शून्य था.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.