SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को ₹215.39 पर; 5-वर्ष का CAGR 14.76% है
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026 - 11:43 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.08% घटकर ₹215.39 हो गई.
- एक वर्ष का रिटर्न 8.40% रहा, जिसमें तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR क्रमशः 11.84% और 14.76% रहा.
- फंड का आकार लगभग ₹39,955 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था.
- टीआरईपीएस का योगदान 10.95% था, और पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री में 24.62% का प्रतिनिधित्व किया गया.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.08% कम होने के बाद 10 सितंबर 2026 को NAV ₹215.39 पर रहा. नवीनतम एक वर्ष की अवधि में, फंड ने 8.40% रिटर्न दर्ज किया. इसका वार्षिक प्रदर्शन तीन वर्षों में 11.84% और पांच वर्षों में 14.76% तक बढ़ गया.
पांच वर्ष का सीएजीआर तीन वर्ष के आंकड़े से 2.92 प्रतिशत अधिक और एक वर्ष के रिटर्न से 6.36 प्रतिशत अधिक था. ये रिटर्न विंडो ओवरलैप होते हैं लेकिन विभिन्न NAV लेवल से शुरू होते हैं, जिससे उनके बीच अंतर एक समान रिटर्न पथ के साक्ष्य के बजाय एक ऐतिहासिक तुलना होती है.
एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹39,955 करोड़ है. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.78% था. न्यूनतम SIP की आवश्यकता ₹500 है, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था, लेकिन इसे स्कीम के लिस्टेड इक्विटी एक्सपोजर से अलग किया जाना चाहिए. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी स्टॉक पोजीशन थी. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल का हिस्सा 3.32% था, सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर्स में से प्रत्येक 2.82%. टीआरईपीएस सहित, ये पांच एंट्री पोर्टफोलियो के 24.62% को दर्शाती हैं.
नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क डेटा में 5.02 का मानक विचलन और 0.95 का बीटा दिखाया गया है. अल्फा 7.31 था, शार्प रेशियो 0.50 था. एक्जिट-लोड प्रावधान में 1% शुल्क शामिल है, जहां यूनिट को आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, इसके बाद उस अवधि के बाद शून्य एक्जिट लोड होता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10 सितंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष और पांच वर्ष के कैगर क्या थे?
स्कीम का फंड साइज़ क्या था?
डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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