SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹208.52 तक बढ़ गई; 5-वर्ष का सीएजीआर 13.60% पर
अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 - 11:35 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹208.52 का NAV दर्ज किया, जो 0.23% बढ़ गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 7.55%, तीन वर्ष का CAGR 11.28% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.60% था.
- यह स्कीम लगभग ₹42,631 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.78% था.
- टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹208.52 का NAV दर्ज किया, जिससे दिन में 0.23% बढ़ गया. स्मॉल-कैप फंड के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से मार्केट के लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से कम कंपनियों में निवेश करती है. इसलिए दैनिक NAV में बदलाव कई वर्षों में कैप्चर किए गए लंबी अवधि के रिटर्न रिकॉर्ड से अर्थपूर्ण रूप से अलग हो सकते हैं.
एक वर्ष का रिटर्न 7.55% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.28% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.60% था. पांच वर्ष की संख्या एक वर्ष की रीडिंग से 6.05 प्रतिशत अंक अधिक हो गई और तीन वर्ष के CAGR से 2.32 प्रतिशत अंक अधिक थी. प्रत्येक ट्रेलिंग रिटर्न एक अलग मार्केट अवधि को कवर करता है और उसके अनुसार इसकी व्याख्या की जानी चाहिए.
यह फंड लगभग ₹42,631 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका नवीनतम प्रोफाइल में 17 वर्षों का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.
टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 10.95% हिस्सा है, जो इसे सबसे बड़ा कुल आवंटन बनाता है. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल 3.32% के बाद, सिटी यूनियन बैंक और सुंदरम फास्टनर्स में 2.82% की दर से. ऐतिहासिक बीटा 0.95 था, जबकि शार्प रेशियो 0.50 था. TREPS एक इक्विटी कंपनी होल्डिंग के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
30 सितंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
फंड का पांच वर्ष का CAGR क्या था?
सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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