टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 अक्टूबर 2026 को ₹40.61 पर; 2.23% गिर गया

मुख्य टेकअवे:

• मूल्यांकन दिवस के दौरान 2.23% की गिरावट के बाद 23 अक्टूबर 2026 को Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में ₹40.61 का NAV दर्ज किया गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -8.70%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 9.07% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 12.48% रहा.
• इस स्कीम में ₹13,214 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.51% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात है.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.54% थी, इसके बाद उषा मार्टिन की हिस्सेदारी 4.38% थी.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹40.61 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 2.23% कम हो गया. रिफ्रेश किए गए मुख्य NAV कार्ड के अनुसार, इसका तीन वर्ष का CAGR 9.07% रहा. 

उसी स्कीम पेज पर ऐतिहासिक प्रदर्शन में -8.70% एक वर्ष का रिटर्न, 9.07% तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 12.48% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. इसलिए नवीनतम एक वर्ष की अवधि लंबी वापसी की खिड़कियों से अधिक कमजोर थी.

इस स्कीम में ₹13,214 करोड़ का प्रबंधन किया गया, और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% था. न्यूनतम ₹100 की SIP प्रदर्शित की गई, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मध्यम थी. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का प्रतिनिधित्व 4.54%, उषा मार्टिन 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30%, तेगा इंडस्ट्रीज़ 4.15% और IDFC फर्स्ट बैंक 3.68% है. इन पांच होल्डिंग्स के साथ मिलकर पोर्टफोलियो स्नैपशॉट का लगभग 21.05% हिस्सा था. डिस्क्लोज़्ड रिस्क आंकड़ों में -0.72 का अल्फा, 5.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा और 0.41 का शार्प रेशियो शामिल थे.

Tata स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर केंद्रित है. स्मॉल-कैप शेयर लिक्विडिटी, आय की अपेक्षाओं या मार्केट सेंटीमेंट में बदलाव के कारण शॉर्ट-टर्म रीप्राइसिंग का अनुभव कर सकते हैं. इसलिए 2.23% दैनिक NAV गिरावट स्कीम के दीर्घकालिक प्रदर्शन के मापन के बजाय सिंगल-डेट निरीक्षण है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.