इंट्राडे ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी: भारत में प्रो की तरह ETF को कैसे ट्रेड करें

1. मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

यह कैसे काम करता है:

यह स्ट्रेटजी उन ईटीएफ की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हाई वॉल्यूम के साथ मजबूत डायरेक्शनल मूवमेंट का अनुभव कर रहे हैं . यहां, लक्ष्य तब तक गति की लहर चलाना है जब तक ETF ट्रेडर के बीच समाप्ति के शुरुआती संकेत उभरने लगें.

परिस्थिति:

कल्पना करें कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और मजबूत फ्यूचर्स डेटा के कारण निफ्टी बीस 1.5% अधिक खुलता है. पहले 30 मिनट के भीतर, वॉल्यूम स्पाइक और ETF चढ़ना जारी रखता है. एक ट्रेडर इस गति को ध्यान में रखता है और लंबी स्थिति में प्रवेश करता है. ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस का उपयोग करके, जब वॉल्यूम टेपर ऑफ होना शुरू हो जाता है, तो लंच से पहले पोजीशन बंद हो जाती है. निफ्टी बीज जैसे ETF में 0.7-1% इंट्राडे मूव भी अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकता है, उच्च लिक्विडिटी और टाइट स्प्रेड के कारण.
 

2. VWAP-आधारित ट्रेडिंग स्ट्रेटजी

यह कैसे काम करता है:

वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो वॉल्यूम और कीमत दोनों के आधार पर पूरे दिन ETF की औसत कीमत को दर्शाता है. ट्रेडर अक्सर नीचे दिए गए VWAP को अपट्रेंड में खरीदना चाहते हैं या डाउनट्रेंड में इससे ऊपर बेचना चाहते हैं.

परिस्थिति:

बैंक बीज फ्लैट खुलते हैं लेकिन धीरे-धीरे रुझान ऊपर. कीमत VWAP लाइन से लगभग 11:00 AM तक कम रहती है और फिर बढ़ती वॉल्यूम के साथ इससे ऊपर टूट जाती है. जब ETF VWAP से अधिक हो जाता है और 5-मिनट के चार्ट पर तीन मोमबत्तियों के लिए बना रहता है, तो ट्रेडर लंबे ट्रेड में प्रवेश करता है. VWAP से बस नीचे स्टॉप-लॉस रखकर, ट्रेडर लाभ के साथ बाहर निकल जाता है क्योंकि ETF दोपहर के सत्र में अधिक ट्रेंड कर रहा है.
 

3. ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट (ORB)

यह कैसे काम करता है:

ORB ट्रेडिंग सेशन के पहले 15 से 30 मिनट के भीतर प्राइस एक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है. अगर ETF वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ इस रेंज से बाहर निकल जाता है, तो ट्रेडर ब्रेकआउट डायरेक्शन में पोजीशन शुरू करते हैं.

परिस्थिति:

आइए एक उदाहरण से समझते हैं. मान लें कि यह 9:15 AM से 9:45 AM के बीच ₹105-₹106 की सीमित रेंज के भीतर ट्रेड करता है. लगभग 9:50 AM, यह मजबूत ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम में वृद्धि के साथ ₹106.2 से अधिक टूट जाता है. ब्रेकआउट ट्रेडर ₹107.5 के लक्ष्य और ₹105.5 में स्टॉप-लॉस के साथ पोजीशन में प्रवेश करता है. एक घंटे के भीतर ट्रेड बंद करके, ट्रेडर मिड-डे वोलेटिलिटी से बचते हुए तुरंत लाभ बुक करता है.
 

4. स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी

यह कैसे काम करता है:

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है. ट्रेडर इसका उपयोग समय-समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए करते हैं, विशेष रूप से रेंज-बाउंड मार्केट के दौरान.

परिस्थिति:

सुबह सोने के बीज में तेजी से गिरावट, और 15-मिनट के चार्ट पर RSI 23 हो जाता है. ETF लगभग ₹48.2 का आधार बनना शुरू करता है. जबकि RSI बुलिश कैंडल के साथ 30 से अधिक हो जाता है, तो एक ट्रेडर लंबी स्थिति में प्रवेश करता है, जिससे बाउंस की उम्मीद होती है. सुबह देर तक, गोल्ड बीस ₹48.9 तक रिकवर हो जाता है, और पोजीशन से बाहर निकल जाती है. आरएसआई विशेष रूप से ऐसे ईटीएफ के लिए प्रभावी है जो ट्रेंड की बजाय मुख्य मूविंग एवरेज के आस-पास बढ़ते हैं.
 

5. आरएसआई-आधारित ट्रेडिंग स्ट्रेटजी

यह कैसे काम करता है:

स्कैल्पिंग में छोटी कीमत के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए पूरे दिन कई तेज़ ट्रेड करना शामिल है. यह स्ट्रेटजी उच्च लिक्विड ईटीएफ के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से काम करती है, जिसमें बिड-आस्क स्प्रेड और निरंतर इंट्राडे वॉल्यूम होते हैं.

परिस्थिति:

एक ट्रेडर बैंक बीज देख रहा है, जो टाइट रेंज में ₹425 से ₹426 के बीच चल रहा है. 1-मिनट के चार्ट पर, कीमत ₹425.05 तक कम हो जाती है और कई बार ₹425.50 तक रिकवर हो जाती है. माइक्रो मूव का अनुमान लगाने के लिए ट्रेडर मार्केट की गहराई और लेवल 2 डेटा का उपयोग करके तेज़ी से पोजीशन में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है. सुबह के सत्र में ऐसे कई छोटे ट्रेड के साथ, ट्रेडर कुछ मिनटों से अधिक समय तक किसी भी पोजीशन को होल्ड किए बिना अच्छे संचयी लाभ को लॉक करने का मैनेज करता है.
 

6. न्यूज़/इवेंट-संचालित ETF ट्रेडिंग

यह कैसे काम करता है:

आरबीआई पॉलिसी की घोषणाएं, मुद्रास्फीति डेटा या ग्लोबल मार्केट न्यूज़ जैसी प्रमुख घटनाएं ईटीएफ में महत्वपूर्ण इंट्राडे मूवमेंट को ट्रिगर कर सकती हैं. ट्रेडर शेड्यूल्ड इवेंट की निगरानी करते हैं और ट्रेड ETF पर कड़ी प्रतिक्रिया होने की संभावना है.

परिस्थिति:

RBI के पॉलिसी डे पर बाजार में बढ़ोतरी की उम्मीद. जब घोषणा की पुष्टि नहीं होती है, तो पीएसयू बैंक सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और 15 मिनट के भीतर 1.5% बढ़ जाता है. एक ट्रेडर जिसने ओवरसोल्ड लेवल से इस रिवर्सल की उम्मीद की थी, घोषणा के तुरंत बाद लंबी स्थिति शुरू करता है और घंटे के भीतर ट्रेड से बाहर निकलता है. समय और तेज़ निष्पादन यहां महत्वपूर्ण हैं.
 

भारत में ETF डे ट्रेडर्स के लिए प्रमुख रिमाइंडर

• लिक्विडिटी महत्वपूर्ण: हमेशा निफ्टी बीस, बैंक बीस या गोल्ड बीस जैसी उच्च औसत दैनिक वॉल्यूम के साथ ETF ट्रेड करें.
• अंडरलाइंग इंडेक्स/एसेट को ट्रैक करें: समझें कि ETF क्या ट्रैक करता है. उदाहरण के लिए, गोल्ड बीस गोल्ड की कीमतों का पालन करता है, जबकि निफ्टी बीस मिरर्स निफ्टी 50 इंडेक्स.
• वास्तविक लक्ष्य सेट करें: ETF आमतौर पर व्यक्तिगत स्टॉक की तुलना में कम हो जाते हैं, इसलिए प्रति ट्रेड मामूली रिटर्न का लक्ष्य रखें.
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करें: कम समय में बड़े नुकसान से बचने के लिए जोखिम प्रबंधन में अनुशासन महत्वपूर्ण है.
• अपडेटेड रहें: आर्थिक डेटा, वैश्विक सूचकांक, सरकारी नीतियां आदि ETF परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं.
   

निष्कर्ष

ETF में इंट्राडे ट्रेडिंग, इंडिविजुअल स्टॉक की अस्थिरता के बिना, विश्व-व्यापक मार्केट एक्सपोज़र और इंट्राडे दोनों के सर्वश्रेष्ठ अवसरों को जोड़ती है. सही रणनीति, समय पर निष्पादन और मार्केट सेंटीमेंट की मजबूत समझ के साथ, ETF भारत में ऐक्टिव ट्रेडर के लिए एक मूल्यवान साधन हो सकता है. चाहे आप मोमेंटम, वीडब्ल्यूएपी, या सेक्टर रोटेशन का उपयोग कर रहे हों, प्रमुख तैयारी और स्थिरता में निहित है. समय के साथ, यह दृष्टिकोण आपको न केवल सक्रिय रूप से, बल्कि बुद्धिमानी से ETF ट्रेड करने में मदद कर सकता है.