कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 1 ऑक्टोबर रोजी ₹44.02 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 13.92% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 1.03% कमी झाल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.02 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• एक वर्षाचा रिटर्न 3.72%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.29% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.92% येथे आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹14,661 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.82% वाटप होते, त्यानंतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.02 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.03% कमी झाले. ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते, त्यामुळे दिवसाची एनएव्ही मूव्हमेंट सूचीबद्ध इक्विटी मार्केटच्या लहान शेवटी लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पोर्टफोलिओमध्ये केवळ अल्पकालीन निरीक्षण दर्शवते. 

एक वर्षाचा रिटर्न 3.72% होता. तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.29 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.92 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या आकड्याने एक वर्षाच्या रीडिंगचा 10.20 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाचा रिटर्न 2.63 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. हे स्वतंत्र ऐतिहासिक ट्रेलिंग कालावधी आहेत आणि पुढील समान रिटर्न सूचित करत नाहीत.

या योजनेचे जवळपास ₹14,661 कोटी व्यवस्थापन करण्यात आले आहे आणि लेटेस्ट प्रोफाईलमध्ये सात वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. निश्चित सेटमध्ये इतर अनेक स्मॉल-कॅप योजनांनी वापरलेल्या ₹100 किमान पेक्षा ही मर्यादा जास्त होती.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 3.82% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे प्रतिनिधित्व 2.68%, TBO टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% आहे. एकत्र पाच प्रवेशांची संख्या 13.81% आहे. ऐतिहासिक बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.53 आहे. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे, ज्यामुळे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्रदर्शित पोझिशन्समध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग बनते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.