कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.19; पाच वर्षाचा सीएजीआर 12.55% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.19 चा NAV रेकॉर्ड केला, अपडेटेड 5paisa प्रायमरी कार्ड 1.65% ची दैनंदिन वाढ दर्शवितो.
• मागील परतावा एका वर्षात -0.96 % होता, तीन वर्षांमध्ये 10.64% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.55% वार्षिक होता.
• या योजनेत 0.74% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि ₹1,000 च्या किमान SIP रकमेसह ₹13,972 कोटीच्या ॲसेटचा अहवाल दिला आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹43.19 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड ने मूल्यांकन तारखेची पुष्टी केली आणि दररोज 1.65% वाढ नोंदवली.

योजनेच्या ऐतिहासिक परताव्याच्या आकडेवारीतून -0.96 % ची एक वर्षाची कामगिरी दिसून आली. तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.64 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.55 % येथे प्रदर्शित केला गेला.

पाच वर्षाच्या आकड्याने तीन वर्षाच्या CAGR पेक्षा 1.91 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे विविध कालावधी कव्हर करणारे ऐतिहासिक उपाय आहेत आणि नवीनतम दैनंदिन हालचालीसह गोंधळ करू नये.

या फंडाची ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट ₹13,972 कोटी आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ अनुक्रमे ₹1,000 आणि ₹5,000 च्या किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रकमेसह 0.74% वर प्रदर्शित केला गेला.

कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंट मँडेट अंतर्गत निवडलेल्या वैयक्तिक होल्डिंग्ससह विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत बिझनेसचा समावेश होतो.

नवीनतम प्रकटीकरण वाटप 3.60 % मध्ये सर्वात मोठी एकूण प्रवेश म्हणून टीआरईपीएस दाखवले. हे इक्विटी होल्डिंग ऐवजी मनी-मार्केट लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट दर्शविते.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% वर सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर आरबीएल बँक 2.67%, TBO टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44% आहे.

एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या एंट्री, ज्यात टीआरईपीएसचा समावेश आहे, जे पोर्टफोलिओच्या 13.99% प्रतिनिधित्व करतात.

अंतर्निहित कंपन्या फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि टेक्नॉलॉजी-सक्षम बिझनेससह विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या मार्केट-किंमतच्या हालचाली फंडच्या एनएव्हीमधील बदलांमध्ये भिन्नपणे योगदान देऊ शकतात.

0.42 च्या शार्प रेशिओसह स्कीमचा बीटा 0.81 आहे. या आकडेवारी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज नाहीत.

₹43.19 चे एनएव्ही विशेषत: 4 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू होते, तर होल्डिंग्स आणि इतर फंड तपशील नवीनतम उपलब्ध प्रकटीकरण प्रतिबिंबित करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.