SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.97 पर्यंत वाढते; तीन वर्षाचा सीएजीआर 30.89% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.97 चे NAV नोंदवले, ज्यात 5paisa प्रायमरी कार्ड दररोज 3.26% वाढीचा अहवाल दिला आहे.
• ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात 16.74 % होती, तीन वर्षांमध्ये 30.89% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 23.26% वार्षिक होती.
• या योजनेत किमान ₹500 SIP इन्व्हेस्टमेंट रकमेसह ₹17,423 कोटी एयूएम आणि 0.25% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ नोंदविला आहे.
• एसबीआय गोल्ड ईटीएफमध्ये 100.16 टक्के विक्री, 0.29 टक्के दराने टीआरईपीएसद्वारे ऑफसेट आणि 0.45 टक्के निगेटिव्ह नेट करंट असेट्स आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹42.97 चे नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केले. 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड ने मूल्यांकन तारखेची पुष्टी केली आणि दररोज 3.26% वाढ नोंदवली.

या योजनेचा पूर्वीचा एनएव्ही 3 नोव्हेंबरसाठी ₹41.61 होता. अद्ययावत 4 नोव्हेंबरची आकडेवारी थेट नवीन प्राथमिक कार्डमधून घेतली गेली आहे.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 16.74% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 30.89 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 23.26 % येथे रिपोर्ट केला गेला.

तीन वर्षाच्या वार्षिक आकड्याने पाच वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 7.63 टक्केवारीचा टप्पा ओलांडला. हे ऐतिहासिक मोजमाप वेगवेगळ्या कालावधींना कव्हर करतात आणि त्यानंतरच्या रिटर्नच्या अपेक्षा म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹17,423 कोटी आहे. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 च्या किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रकमेसह 0.25% वर प्रदर्शित केला गेला.

SBI गोल्ड फंड ही एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड स्कीम आहे, जी प्रामुख्याने SBI गोल्ड ईटीएफच्या युनिटद्वारे गोल्ड एक्स्पोजर प्राप्त करते.

इक्विटी म्युच्युअल फंडप्रमाणेच, पोर्टफोलिओ त्याच्या मुख्य मार्केट एक्सपोजरसाठी सूचीबद्ध कंपनीच्या शेअर्सच्या वैविध्यपूर्ण कलेक्शनवर अवलंबून नसते.

एसबीआय गोल्ड ईटीएफ 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर आयटम्स 0.45% या पातळीवर आले आहेत.

एकत्रित, तीन आकडेवारी निव्वळ मालमत्तेच्या 100.00% पर्यंत एकत्र येतात.

100% पेक्षा जास्त ETF वजन इतर नेट ॲसेट आणि लायबिलिटी पोझिशन्सद्वारे एकूण इन्व्हेस्टमेंट वाटप दर्शविते. याचा अर्थ असा नाही की फंडकडे सोन्याची 100% पेक्षा जास्त अनऑफसेट आर्थिक मालकी आहे.

टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये अकाउंटिंग ऑफसेटचे प्रतिनिधित्व करतात.

देशांतर्गत सोन्याच्या मूल्यांकनातील बदल, अंतर्निहित ईटीएफ किंमत आणि इतर लागू फंड-लेव्हल घटकांमुळे फंडचे एनएव्ही प्रभावित होऊ शकते.

₹42.97 चा व्हेरिफाईड NAV विशेषत: 4 नोव्हेंबर 2026 वर लागू होतो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.