कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹44.60; दैनंदिन वाढ 1.07%

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.60 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.07% वाढ.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 4.21 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.64% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 13.90% वार्षिक होता.
• 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹14,661 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.82% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.68% सर्वात जास्त प्रदर्शित सूचीबद्ध-इक्विटी होल्डिंग होते.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.60 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्याचे मूल्य दिवसासाठी 1.07% वाढले आहे. वैयक्तिक 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड स्पष्टपणे रक्कम आणि मूल्यांकन तारीख दोन्हीची पुष्टी करते. 

नवीनतम कामगिरी रेकॉर्डमध्ये 4.21 % एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.90% पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत 11.64 % होते. पाच वर्षाचा क्रमांक तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 2.26 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹14,661 कोटी आहेत, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता. प्रदर्शित केलेली किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ डाटाने 3.82% मध्ये सर्वात मोठे एकूण प्रकट वाटप म्हणून टीआरईपीएस दाखवले. शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर म्हणून, टीआरईपीएस हे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्सपेक्षा भिन्न आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% वर सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन, तर TBO टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% वर होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 13.81% आहेत.

ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये -0.78 चा अल्फा, 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे आकडे भविष्यातील वर्तनाऐवजी मागील अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीचे वर्णन करतात.

स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, पोर्टफोलिओ मुख्यत्वे लहान सूचीबद्ध कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करतो आणि जेथे आवश्यक असेल तेथे लिक्विडिटी एक्स्पोजर राखतो. 6 ऑक्टोबर रोजी 1.07 % वाढ ही दैनंदिन एनएव्ही निरीक्षण आहे आणि स्कीमच्या मल्टी-इयर रिटर्न रेकॉर्डमधून भिन्न असावी.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.