कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.63 पर्यंत वाढते; पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.63% मध्ये

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.63 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.07% वाढले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 4.15 % होता, ज्यात 11.66 % आणि 13.63 % च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर आहेत.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹14,661 कोटींची मालमत्ता आणि 0.68% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले, ज्यात 3.82% टीआरईपीएस आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% आहे.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी 0.07% ते ₹44.63 पर्यंत वाढले. अचूक विनंती केलेल्या तारखेसह प्राथमिक डिस्प्ले जोडलेली रक्कम. पोर्टफोलिओमध्ये सिक्युरिटीजमध्ये सामान्य टक्केवारी हालचाली ऐवजी युनिट मूल्यातील निव्वळ बदलाचे गेन वर्णन करते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

डिस्क्लोज्ड अलोकेशनने 3.82 % वर टीआरईपीएस दाखवले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित एन्ट्री होते. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे 2.68% वर सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, त्यानंतर टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बँक 2.40% आणि इटर्नल 2.39% वर होते. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि या कंपनी शेअर्समधून स्वतंत्रपणे व्यवहार केला जातो. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

टीआरईपीएससह पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 13.81% प्रतिनिधित्व करतात. चार नाव असलेल्या इक्विटीज केवळ 9.99% आहेत. फरक आवश्यक आहे कारण व्यापक एकाग्रता मध्ये लिक्विडिटी इन्स्ट्रुमेंटचा समावेश होतो. एकूण उपाय स्मॉल-कॅप वाटप, एकूण लिक्विडिटी एक्सपोजर किंवा पोर्टफोलिओचे पूर्ण सेक्टर वितरण पूर्ण करत नाहीत.

मागील कामगिरी एका वर्षात 4.15% होती. पाच वर्षांमध्ये 13.63% च्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.66 % होता, ज्यामुळे 1.97- टक्के-पॉईंट फरक पडतो. दीर्घ-कालावधीची आकडेवारी जास्त होती, परंतु ती तुलना विशिष्ट पूर्वीच्या इंटरवल मधून रिटर्नला वेगळे करत नाही किंवा वार्षिक लाभ आणि नुकसानीचा क्रम दाखवत नाही.

मालमत्ता ₹14,661 कोटी वर प्रदर्शित केली गेली, ज्यात 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹1,000 आणि ₹5,000 होती. पेजची एक्झिट-लोड तरतूद वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1% दाखवली आणि त्यानंतर शून्य. त्या ट्रान्झॅक्शनच्या अटी आवर्ती खर्च क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत.

स्मॉल-कॅप कॅटेगरी पोर्टफोलिओच्या मुख्य इक्विटी फोकसचे वर्णन करते. दैनंदिन एनएव्ही अद्याप केवळ चार नामांकित कंपन्यांच्या ऐवजी सर्व संबंधित एक्सपोजरचा एकत्रित परिणाम दर्शविते. सपोर्टिंग वेट आणि ऑपरेटिंग तपशील उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून सादर केले जातात, प्रत्येक क्षेत्राला असमर्थित अचूक तारीख न देता किंवा समकालीन योगदान पुराव्याशिवाय एका होल्डिंगमध्ये दिवसाची वाढ लक्षात घेता.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.