कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.1800 पर्यंत स्लिप

मुख्य टेकअवे

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.1800 च्या एनएव्ही पर्यंत 0.41% कमी झाली.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 15.64% च्या अलीकडील पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत 12.72% होते.
• निधी अंदाजे ₹14,231 कोटी व्यवस्थापित केला, नवीनतम थेट वाढ खर्च-रेशिओ रीडिंग जवळपास 0.45%-0.68% अपडेटच्या वेळेनुसार.
• इक्विटीने पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 97.03% प्रतिनिधित्व केले, ज्यात नवीनतम वाटप स्नॅपशॉटमध्ये रोख-संबंधित मालमत्तेमध्ये 2.97% आहे.

कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.1800 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.41% घट झाली. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 12.72 % होते. अलीकडील परफॉर्मन्स डाटामध्ये 9.62% चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि 15.64% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे. 

पाच वर्षाचा वार्षिक नंबर नवीनतम तीन वर्षाच्या रीडिंगपेक्षा जवळपास तीन टक्के पॉईंट्स आणि अलीकडील एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा जवळपास सहा टक्के पॉईंट्स होते. हे आकडे स्वतंत्र ट्रेलिंग कालावधीचे वर्णन करतात, समान संबंध कायम राहतील अशी कोणतीही धारणा नाही.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹14,231 कोटी आहे. अलीकडील थेट वाढीचा खर्च-रेडिओ रीडिंग 0.45 % ते 0.68 % पर्यंत आहे कारण परवानगी असलेला डाटा स्नॅपशॉट वेगवेगळ्या वेळी अपडेट केले आहेत. नवीनतम 5paisa स्कीमची माहिती दिलेली किमान SIP ₹1,000 आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 आहे.

ॲसेट-वाटप स्नॅपशॉटमध्ये इक्विटी 97.03 % आणि कॅश-संबंधित होल्डिंग्स 2.97 % येथे दाखवल्या. इक्विटी भागामध्ये, अंदाजे 75.19% स्मॉल कॅप, 15.22% मिड कॅप म्हणून आणि 9.58% लार्ज कॅप म्हणून वर्गीकृत केले गेले. त्या टक्केवारी फंडाच्या एकूण ॲसेटच्या टक्केवारी ऐवजी इक्विटी बुकमध्ये मार्केट-कॅप स्प्लिटचा संदर्भ देतात.

ही रचना स्कीमला त्याच्या कॅटेगरीशी सुसंगत असलेले उच्चारित स्मॉल-कॅप ओरिएंटेशन देते, जरी ते इतर मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांचे एक्स्पोजर देखील राखून ठेवते. सबस्क्रिप्शन, रिडेम्पशन आणि पोर्टफोलिओ ट्रान्झॅक्शनवर प्रक्रिया केली जात असल्याने लहान कॅश घटक बदलू शकतो.

रिटर्न-रिडिंग दृष्टीकोनातून, 9 सप्टेंबर दैनंदिन हालचाली मल्टी-इयर सीएजीआर आकड्यांपासून वेगळे करावी. एकच एनएव्ही बदल एक मूल्यांकन अंतर मोजते; तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर वार्षिक रेट्समध्ये अधिक दीर्घ मार्ग संकुचित करतात आणि त्यामुळे भिन्न परफॉर्मन्स प्रश्नाचे उत्तर देतात.