कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.38; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.23% मध्ये
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 12:15 pm
मुख्य टेकअवे:
- कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.38 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.91% कमी झाले.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 0.95 %, तीन वर्षांमध्ये 10.28% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 12.23% सीएजीआर.
- 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹13,972 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% वर सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.
कॅनारा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.38 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे दरम्यान एनएव्हीमध्ये 0.91% घट झाली, तर त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.28% वर प्रदर्शित केले गेले.
विस्तृत ऐतिहासिक कालावधीमध्ये, फंडाने 0.95% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.28% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 12.23% चा पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखवला. पाच वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 1.95 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.
योजनेचे नवीनतम प्रदर्शित एयूएम अंदाजे ₹13,972 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता. किमान SIP रक्कम ₹1,000 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 3.60% वाटप होते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर असल्याने, ते फंडाचे सर्वात मोठे स्टॉक होल्डिंग म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% वर सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर आरबीएल बँक 2.67%, TBO टेक 2.55% आणि इटर्नल 2.44% आहे. एकत्रितपणे, टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलिओच्या 13.99% प्रतिनिधित्व करतात.
ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.26 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.81 चा बीटा, -0.78 चा अल्फा आणि 0.42 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि एक दिवसीय एनएव्ही हालचाली आणि बहु-वर्षीय सीएजीआर आकड्यांपासून वेगळे असतात.
त्यामुळे 19 ऑक्टोबर एनएव्ही विनंती केलेल्या तारखेसाठी अचूक युनिट मूल्यांकन प्रदान करते, जे स्कीमच्या नवीनतम उपलब्ध ऐतिहासिक-रिटर्न, खर्च, ॲसेट आणि पोर्टफोलिओ माहितीद्वारे पूरक आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग कोणती होती?
नवीनतम एयूएम आणि खर्चाचे गुणोत्तर काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.