कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹45.83 वर पोहोचले, जवळपास ₹14,661 कोटी फंड ॲसेटसह 0.26% कमी झाले.

मुख्य टेकअवे:

• कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही मागील मूल्यांकन तारखेला अंदाजे ₹45.95 च्या तुलनेत 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹45.83 पर्यंत कमी झाले.
• या योजनेचे अलीकडील सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹14,661 कोटी व्यवस्थापित करण्यात आले, ज्यात थेट वाढीचा खर्च जवळपास 0.68% आहे.
• किमान SIP ₹1,000 होते, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
• अलीकडील पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणांमध्ये सूचीबद्ध इक्विटीसह टीआरईपीएस समाविष्ट आहे, त्यामुळे पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनचे मूल्यांकन करताना लिक्विडिटी-संबंधित वाटप स्टॉकमधून वेगळे करणे आवश्यक आहे.

कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.26% ते ₹45.83 पर्यंत कमी झाले. नवीन हालचालीने मागील मूल्यांकन तारखेला अंदाजे ₹45.95 चे एनएव्ही फॉलो केले, विनंती केलेली तारीख पुढे नेल्याशिवाय किंवा अंदाज न ठेवता थेट तुलना प्रदान केली. 

स्कीमने त्यांच्या नवीनतम सहाय्यक फंड-साईझ स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹14,661 कोटी व्यवस्थापित केले. ₹1,000 च्या किमान एसआयपी आणि ₹5,000 च्या किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ जवळपास 0.68 % होता.

कॅनरा रोबेको स्मॉल कॅप फंडने पारंपारिक एक-, तीन- आणि पाच वर्षांच्या ट्रेलिंग परफॉर्मन्स कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालवले आहे जे मोजले जाईल. ते आकडे 0.26% दैनंदिन एनएव्ही घसरण्यापासून भिन्न असावे कारण वार्षिक रिटर्न मोठ्या प्रमाणात वॅल्यूएशन कालावधीचा सेट कॅप्चर करतात.

अलीकडील पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणांमध्ये स्कीमच्या सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्ससह टीआरईपी देखील समाविष्ट आहेत. टीआरईपीएस हे कंपनी होल्डिंग ऐवजी कॅश-मॅनेजमेंट साधन आहे आणि सर्वात मोठे स्टॉक ओळखताना किंवा केवळ इक्विटी-केंद्रित गणना करताना वेगळे करणे आवश्यक आहे.

योजनेचे स्मॉल-कॅप वर्गीकरण म्हणजे लार्ज आणि मिड-कॅप विद्यापीठांबाहेरील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात एक्सपोजर राखणे. भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करणाऱ्या फंडसह त्याच्या पोर्टफोलिओची तुलना करताना ही कॅटेगरी संरचना उपयुक्त आहे.

फंड साईझ आणि खर्चाचा रेशिओ अचूक-तारीखच्या NAV चा पुढील संदर्भ जोडतो. एयूएम लागू रिपोर्टिंग स्नॅपशॉटवर स्कीमद्वारे व्यवस्थापित केलेली रक्कम मोजते, तर खर्चाचा रेशिओ आवर्ती फंड खर्चाचे वर्णन करतो. पुढील कामगिरीसाठी अंदाज प्रदान करत नाही.

₹45.83 एनएव्ही 22 सप्टेंबर अपडेटसाठी प्राथमिक अचूक-तारीख आकडेवारी राहते, ज्यात केवळ नवीनतम मूल्यांकन इंटरवलचे वर्णन करणारे 0.26% डिक्लाईन आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.