एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹120.36 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे सीएजीआर 18.90% मध्ये
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 3 नोव्हेंबर 2026 - 12:29 pm
मुख्य टेकअवे
- एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹120.36 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दिवसासाठी 1.18% वाढला आहे.
- ऐतिहासिक कामगिरी - एका वर्षात 0.51 %, तीन वर्षांमध्ये 18.90% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 15.98% सीएजीआर.
- व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹19,230 कोटी होती, ज्यात 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
- CCI हे सर्वात मोठे प्रदर्शन होल्डिंग होते जे 3.11%, तर फेडरल बँक 3.06% आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% होते.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी समाप्त झाली, ₹120.36 च्या एनएव्हीसह, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.18% वाढ दर्शविते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 18.90 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.98 % होता. एक वर्षाचा रिटर्न -0.51 % होता, जे कमी मापन कालावधीवर भिन्न परिणाम दाखवत आहे.
या योजनेंतर्गत सुमारे ₹19,230 कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.
पोर्टफोलिओची सर्वात मोठी डिस्प्ले होल्डिंग सीसीआयला 3.11% वर पोहोचली आहे, जे फेडरल बँकेपेक्षा 3.06% वर आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये 2.70%, सौर उद्योग 2.09% आणि सिटी युनियन बँक 2.02% योगदान आहे. या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे त्यांच्या प्रकट केलेल्या वजनावर आधारित 12.98% प्रतिनिधित्व करतात.
वजनाचे वितरण म्हणजे एकाच सिक्युरिटीवर वर्चस्व न ठेवता अनेक कंपन्यांमध्ये सर्वात जास्त प्रदर्शित पोझिशन्स पसरले.
ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्समध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या आकडेवारीनुसार पोर्टफोलिओने ऐतिहासिकदृष्ट्या कसे वागले आणि नंतरच्या कालावधीत समान परिणाम सूचित केले नाहीत याचे वर्णन करतात.
मिड-कॅप धोरण म्हणून, ही योजना प्रामुख्याने मिड-कॅप विभागातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते. हे बिझनेस मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या तुलनेत विविध मूल्यांकन, लिक्विडिटी आणि कमाईची वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करू शकतात.
2 नोव्हेंबर रोजी 1.18% एनएव्ही वाढ हे स्कीमच्या दीर्घकालीन दिशानिर्देशांचे इंडिकेटर ऐवजी दैनंदिन मूल्यांकन अपडेट म्हणून वाचले पाहिजे. ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलिओ रचना, एयूएम आणि रिस्क आकडेवारी वेळोवेळी बदलू शकतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
2 नोव्हेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
कोणत्या होल्डिंग्समध्ये सर्वात मोठे प्रकट वजन होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.