एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹123.55 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.82% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹123.55 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.94% वाढ.
• मागील परतावा एका वर्षात 4.37 % होता, तीन वर्षांमध्ये 19.82 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.33 % वार्षिक होता.
• ही स्कीम जवळपास ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित केली आहे, ज्यात 0.68% आणि ₹100 किमान SIP आणि लंपसम रकमेच्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.
• सीसीआयची 4.79 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर फेडरल बँकची 3.73 टक्के हिस्सेदारी होती.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹123.55 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.94% वाढ झाली. फंडच्या वैयक्तिक 5paisa प्रायमरी कार्डवर NAV आणि विनंती केलेली तारीख दोन्ही एकत्रितपणे दाखवली जातात.

लेटेस्ट परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये 4.37 % एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. 17.33% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 19.82 % होता. यामुळे प्रदर्शित केलेल्या ऐतिहासिक स्नॅपशॉटमध्ये पाच वर्षाच्या रिटर्नवर तीन वर्षाच्या आकड्याला 2.49 टक्के पॉईंट्स दिले आहेत.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹19,891 कोटी होती. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह 0.68% चा खर्च रेशिओ दिसून आला.

पोर्टफोलिओ माहितीत CCI 4.79%, फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% असे दिसून आले. पोर्टफोलिओच्या 15.45% साठी पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित पोझिशन्स एकत्रितपणे होते, प्रमुख नावांच्या पलीकडे एक्सपोजरचे वितरण दर्शविते.

नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क इंडिकेटर्समध्ये 5.25 चा अल्फा, 5.30 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. ते संभाव्य परिणामांपेक्षा मागील अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित रिटर्न वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

एड्लवाईझ मिड कॅप फंडला मिड-कॅप स्ट्रॅटेजी म्हणून वर्गीकृत केले जाते, त्यामुळे त्याचा पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने मार्केट सेगमेंटमध्ये काम करतो जे लार्ज-कॅप पोर्टफोलिओमधून विविध अस्थिरता वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करू शकतात. 6 ऑक्टोबर रोजी 0.94% एनएव्ही वाढ ही कामगिरीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याऐवजी एक-दिवसीय बदल म्हणून वाचली पाहिजे.