एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹123.09; 19.65% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹123.09 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.37% कमी झाले.
• परफॉर्मन्स टेबलमध्ये 3.61% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 19.65% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 16.85% चा पाच वर्षाचा CAGR दाखवला आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,891 कोटींची मालमत्ता आणि 0.68% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे, ज्यात 15.45% सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचा समावेश आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही 0.37% दैनंदिन घसरणीनंतर 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹123.09 वर होते. व्हेरिफाईड प्रायमरी कार्ड थेट मूल्यांकन स्थापित करते. हालचाली हा पोर्टफोलिओ-स्तरीय परिणाम आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक उघड केलेली कंपनीची स्थिती त्याच टक्केवारीद्वारे कमी झाली आहे. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

16.85% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआर आणि 3.61% च्या एक वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत तीन वर्षाचा ऐतिहासिक सीएजीआर 19.65 % होता. तीन वर्षाच्या वार्षिक आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 2.80 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. या ओव्हरलॅपिंग विंडोजमध्ये वेगवेगळ्या प्रारंभ मूल्ये आहेत आणि वेगळ्या आधीच्या कालावधीत कामगिरीची पुनर्रचना करण्यासाठी वजा केले जाऊ शकत नाही. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

वाटप डिस्प्लेमध्ये 4.79% ला "C C I" असे नाव दिलेले, त्यानंतर फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% हे समाविष्ट होते. असंबद्ध पूर्ण ओळख नियुक्त करण्याऐवजी किंवा सूचीबद्ध इक्विटी म्हणून ऑटोमॅटिकरित्या मानले जाण्याऐवजी संक्षिप्त पहिली एन्ट्री प्रदर्शित केल्याप्रमाणे ठेवली जाते.

एकत्रितपणे, पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 15.45 %. स्पष्टपणे नमूद केलेल्या चार कंपन्यांची संख्या 10.66 % आहे. त्या एकूणांना वेगळे करणे एका अज्ञात संसर्गाला कंपनी-स्तरीय एकाग्रता क्लेममध्ये बदलणे टाळते. व्यापक पोर्टफोलिओ या मर्यादित प्रदर्शनाबाहेर राहतो, त्यामुळे पाच एन्ट्रीज संपूर्ण क्षेत्र किंवा मालमत्ता वाटप स्थापित करत नाहीत.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹19,891 कोटी ठेवली आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.68% आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. पेजची एक्झिट-लोड तरतूद 90 दिवसांच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1.00% दाखवली आणि त्यानंतर शून्य, आवर्ती खर्चाच्या आकारात स्वतंत्र ट्रान्झॅक्शन स्थिती जोडली.

मिड-कॅप कॅटेगरी प्रत्येक होल्डिंगच्या ओळखीपेक्षा पोर्टफोलिओच्या मुख्य कंपनी-साईझ फोकसचे वर्णन करते. सहाय्यक वाटप आणि ऑपरेटिंग तपशील उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून रिपोर्ट केले जातात. तारखेचे तुलनात्मक होल्डिंग्स आणि सिक्युरिटी-स्तरीय ॲट्रिब्युशन शिवाय, दैनंदिन एनएव्ही बदल एका कंपनीला नियुक्त केला जाऊ शकत नाही किंवा पोर्टफोलिओ वाटप बदलाचा पुरावा म्हणून व्याख्या केली जाऊ शकत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.