एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹120.47 पर्यंत; तीन वर्षाचा सीएजीआर 18.78% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹120.47 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 2.13% घट झाली.
• 18.78% आणि 16.13% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नसह एक वर्षाचा रिटर्न 1.88% होता.
• नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹19,891 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.
• फेडरल बँकेचा वाटा 3.73% आहे, त्यानंतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ तीन वर्षाचा सीएजीआर 8 ऑक्टोबर 2026 तारखेच्या परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये 18.78 % आहे. त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 16.13 % होते, ज्यामुळे तीन वर्षाचे मोजमाप 2.65 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. एक वर्षाचा रिटर्न स्वतंत्रपणे 1.88 % येथे प्रदर्शित करण्यात आला. 

विनंती केलेल्या मूल्यांकन दिवसासाठी, प्रायमरी NAV कार्ड ₹120.47 नोंदविले गेले. एक दिवसीय हालचाली 2.13 % ची घसरण झाली. दैनंदिन बदल हे सकारात्मक दीर्घ-कालावधी रिटर्नचे स्वतंत्र उपाय आहे आणि त्यांचे विरोधाभास करत नाही, कारण ऐतिहासिक कॅल्क्युलेशन विविध अंतर कव्हर करतात.

नवीनतम दृश्यमान इक्विटी स्थितींमध्ये फेडरल बँक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% आणि सौर उद्योग 2.06% यांचा समावेश होता. एकत्रितपणे, या चार स्पष्टपणे ओळखलेल्या सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 10.66% प्रतिनिधित्व करतात.

डिस्प्लेमध्ये 4.79 % वर "C C I" असे लेबल केलेले प्रवेश देखील होते. त्याचे संक्षिप्त लेबल, स्वत:, अचूक इन्स्ट्रुमेंट वर्गीकरण स्थापित करत नाही. त्यामुळे ते येथे सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी म्हणून वर्णन केले जात नाही आणि कोणत्याही स्टॉक-केंद्रित गणनेमध्ये त्यामध्ये ओळखलेले इक्विटी होल्डिंग म्हणून समाविष्ट नाही.

Edelweiss मिड कॅपचे नमूद उद्दिष्ट म्हणजे मिड-कॅप इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट केलेल्या पोर्टफोलिओद्वारे दीर्घकालीन कॅपिटल वाढ. दृश्यमान कंपनीच्या पोझिशन्स आंशिक एक्सपोजर स्नॅपशॉट प्रदान करतात, परंतु संपूर्ण मार्केट-कॅप वितरण किंवा सेक्टर वाटप स्थापित करत नाहीत.

फंड साईझ ₹19,891 कोटी वर प्रदर्शित करण्यात आली. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह. नवीनतम पेजमध्ये अलॉटमेंट पासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी रिडेम्पशन किंवा स्विच ऑन करण्यासाठी 1.00% एक्झिट लोड देखील सूचीबद्ध केले आहे आणि त्यानंतर शून्य आहे.

हे ऑपरेटिंग आणि पोर्टफोलिओ तपशील स्नॅपशॉट माहितीला सपोर्ट करीत आहेत. दिनांकित एनएव्हीसह त्यांची उपस्थिती हे स्थापित करत नाही की प्रत्येक क्षेत्र त्याच दिवशी मोजले गेले.

होल्डिंग्स वजन किंवा कॅटेगरी लेबल मूल्यांकन-दिवसाच्या घटकाचे कारण ओळखत नाही. स्टॉक-लेव्हल ॲट्रिब्युशनसाठी पुन्हा प्राप्त पोर्टफोलिओ डिस्प्लेच्या पलीकडे व्हेरिफाईड योगदान डाटा आवश्यक असेल. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.