एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.91 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.71% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.91 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.19% वाढ.
• मागील परतावा एका वर्षात 2.50 % होता, तीन वर्षांमध्ये 19.71 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 16.40 % वार्षिक होता.
• नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹19,891 कोटींची मालमत्ता आणि 0.68% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला, ज्यात सीसीआयने 3.11% च्या सर्वात मोठ्या प्रदर्शनाच्या स्थितीचे प्रतिनिधित्व केले.

1.19% दैनंदिन वाढीमुळे एडेलवाइस मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹121.91 वर पोहोचले. 

ही स्कीम प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजवर लक्ष केंद्रित करते. त्याचे एनएव्ही फंडच्या दायित्व आणि खर्चांची गणना केल्यानंतर त्या इन्व्हेस्टमेंटच्या मार्केट वॅल्यूमधील बदल दर्शविते.

मागील रिटर्न टेबलमध्ये 2.50 % चा एक वर्षाचा लाभ दाखवला आहे. त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 16.40% च्या पाच वर्षाच्या CAGR च्या तुलनेत 19.71 % होते.

तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या मोजमापाला 3.31 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. कोणत्याही वैयक्तिक वर्षात कमावलेल्या परताव्याऐवजी दोन्ही वेगवेगळ्या अंतराने वार्षिक कामगिरीचे वर्णन करतात.

फंड-साईझ डिस्प्ले ₹19,891 कोटी होता आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.68% होता.

किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

सीसीआयने 3.11 टक्के पोर्टफोलिओ वाटप केले, त्यानंतर फेडरल बँक 3.06 टक्के, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70 %, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09 % आणि सिटी युनियन बँक 2.02 % असे प्रतिनिधित्व केले.

प्रकाशित वजनावर आधारित एकूण पोर्टफोलिओपैकी 12.98% हे पाच पद आहेत.

ऐतिहासिक जोखीम उपायांमध्ये 0.96 चा बीटा आणि 0.78 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. सोर्स पेजवर प्रदर्शित स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.30 होते.

वाटपापासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी रिडेम्पशन किंवा स्विच ऑन करण्यासाठी 1% निर्दिष्ट केलेली डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड संरचना, त्यानंतर कोणतेही एक्झिट लोड नाही.

जरी एनएव्हीची 9 ऑक्टोबर रोजी वाढ झाली असली तरीही, हालचालीमुळे कोणत्याही विशिष्ट मार्केट सेक्टरमध्ये किंवा वैयक्तिक सिक्युरिटीमध्ये लाभ केंद्रित केले गेले आहेत का हे स्थापित होत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.