एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹129.2250; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.76% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• फंडचे NAV 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.40% ते ₹129.2250 पर्यंत कमी झाले.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 19.12% च्या अलीकडील पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत 20.76% होते.
• फंड साईझ अंदाजे ₹18,693 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72% होता.
• सार्वजनिक केलेल्या पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे एकत्रितपणे प्रतिनिधित्व 13.82% आहे, ज्याचे नेतृत्व फेडरल बँकने 4.00% केले आहे.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹129.2250 चा एनएव्ही होता. ते दिवसासाठी 0.40 % कमी झाले. नवीनतम तीन वर्षाचा CAGR 20.76% वर तुलनेने प्रमुख राहिला, तर अलीकडील डाटामध्ये पाच वर्षाचा CAGR 19.12% आणि एक वर्षाचा रिटर्न 10.59% वर ठेवला आहे. 

येथे, तीन वर्षाची वार्षिक आकडेवारी पाच वर्षाच्या वाचण्यापेक्षा साधारण होती आणि सर्वात अलीकडील एक वर्षाच्या संख्येपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त होती. प्रत्येक कालावधी वेगवेगळ्या एनएव्ही बेसपासून सुरू होतो, त्यामुळे या तुलना सातत्यपूर्ण वार्षिक रिटर्नपेक्षा फंडच्या वास्तविक ऐतिहासिक रेकॉर्डचे वर्णन करतात.

या योजनेंतर्गत सुमारे ₹18,693 कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापित केली आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.72 % होता. SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 पासून सुरू होऊ शकतात, ज्याने दोन इन्व्हेस्टमेंट मार्गांमध्ये किमान समान ठेवले आहे. 90 दिवसांच्या आत केलेल्या लागू रिडेम्पशनसाठी एक्झिट लोड 1 % आहे.

फेडरल बँकेचा पोर्टफोलिओ 4.00% आहे. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.04%, BSE 2.33%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.26% आणि मॅरिको 2.19% येथे. एकत्रितपणे, पाच पोझिशन्स 13.82% प्रतिनिधित्व करतात. हे त्या पाच वैयक्तिक होल्डिंग्सच्या बाहेर 86% पेक्षा जास्त मालमत्ता सोडते, विविधतेच्या पातळीबद्दल गुणात्मक निर्णय न घेता पोर्टफोलिओच्या उर्वरित भागामध्ये प्रसार दर्शविते.

रिपोर्ट केलेले स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.10 होते आणि बीटा 0.95 होते. अल्फा 4.83 होता, 0.96 च्या शार्प रेशिओसह. हे ऐतिहासिक आकडेवारी फंडच्या मिड-कॅप मँडेटसह बसतात, जिथे कंपनी-विशिष्ट आणि मार्केट-कॅप हालचाली कमी कालावधीत एनएव्ही वर्तनावर भौतिकरित्या परिणाम करू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.