एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹127.92 पर्यंत कमी; तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.46% मध्ये
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 22 सप्टेंबर 2026 - 12:13 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% ते ₹127.92 पर्यंत कमी झाली.
- फंडाने 6.14 % एक वर्षाचा रिटर्न, 21.46 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 18.92 % पाच वर्षाचा सीएजीआर डिलिव्हर केला.
- पाच सर्वात मोठ्या प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व 15.45 % आहे, उर्वरित पोर्टफोलिओमध्ये 84.55 % शिल्लक आहे.
एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% ते ₹127.92 पर्यंत कमी झाली. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹19,891 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.72% आहे. इन्व्हेस्टर उघड केलेल्या किमान रकमेअंतर्गत ₹100 पासून SIP किंवा लंपसम इन्व्हेस्टमेंट सुरू करू शकतात.
रिटर्न रेकॉर्डमध्ये नवीनतम एक वर्ष आणि दीर्घ कालावधी दरम्यान मोठा फरक दिसून आला. एक वर्षाची कामगिरी 6.14 % होती. तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.46 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.92 % येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 2.54 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचे रिटर्न 15.32 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
सीसीआयची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 4.79 टक्के होती. फेडरल बँकेचा वाटा 3.73%, 2.69% साठी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, 2.18% साठी कोफोर्ज आणि 2.06% साठी सौर उद्योग. एकत्रितपणे, ही पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 15.45% आहेत. उर्वरित 84.55% इतर इन्व्हेस्टमेंट आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये वितरित केले गेले, ज्यामुळे टॉप-पाच शेअर एकूण पोर्टफोलिओच्या अर्ध्यापेक्षा कमी होते.
ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 4.83 चा अल्फा, 0.95 चा बीटा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.96 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. अशा आकडेवारी पद्धतीच्या निरीक्षण कालावधीत रिटर्न आणि अस्थिरता रेकॉर्डचे वर्णन करतात; ते पुढील एनएव्ही हालचालीचे उपाय नाहीत.
ही स्कीम मिड-कॅप कॅटेगरीमध्ये कार्यरत आहे, ज्यात पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने त्या सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांवर केंद्रित आहे. 90 दिवसांच्या आत लागू रिडेम्पशनसाठी डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% होता, त्या कालावधीनंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. एकत्र घेतले, एनएव्ही, रिटर्न विंडोज आणि तुलनेने डिस्पर्स केलेले टॉप-पांच वजन 21 सप्टेंबरसाठी मुख्य संख्यात्मक स्नॅपशॉट प्रदान करते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
21 सप्टेंबर 2026 रोजी एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर काय होते?
पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व किती होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
इंद्रशिष मित्र
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.