एडलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹127.73 पर्यंत कमी

मुख्य टेकअवे

• एड्लवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही मागील मूल्यांकन तारखेला ₹127.92 च्या तुलनेत 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% ते ₹127.73 पर्यंत कमी झाले.
• ही स्कीम अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवीन प्रति-युनिट एनएव्ही हालचालीसाठी स्केल संदर्भ प्रदान केला जातो.
• त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ जवळपास 0.72 % होता, किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 पासून सुरू.
• मिड-कॅप फंड म्हणून, पोर्टफोलिओ मुख्यत्वे भारताच्या मिड-कॅप युनिव्हर्स मधील कंपन्यांशी संपर्क साधतो, ज्यामुळे त्याची मार्केट-कॅप संरचना लार्ज-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप योजनांपेक्षा भिन्न बनते.

एडेलवाईझ मिड कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹127.73 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.15% कमी झाले. 21 सप्टेंबरसाठी ₹127.92 एनएव्ही रेकॉर्ड केल्यानंतर हे पाऊल सलग मूल्यांकन कालावधी दरम्यान थेट अचूक-तारीख तुलना प्रदान करते. 

नवीनतम सहाय्यक निधी-आकार डाटामध्ये या योजनेचे अंदाजे ₹19,891 कोटी व्यवस्थापन करण्यात आले. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ जवळपास 0.72 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 आहे.

मिड-कॅप स्कीम म्हणून, फंड मुख्यत्वे भारताच्या मिड-कॅप युनिव्हर्समध्ये येणाऱ्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. त्यामुळे त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज कॅप फंडातून भिन्न मार्केट-कॅप प्रोफाईल आणि फ्लेक्सी-कॅप स्कीमपेक्षा अधिक परिभाषित सेगमेंट मँडेट आहे.

दैनंदिन एनएव्ही हालचालीला देखील स्कीमच्या दीर्घ-कालावधी कामगिरी रेकॉर्डपेक्षा वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. सलग दोन एनएव्ही दरम्यान 0.15% घट मापन बदल. तुलना करून तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर, विविध प्रारंभिक मूल्यांकन आणि मार्केट वातावरणासह बहु-वर्षाच्या विंडोजवर वार्षिक परतावा देतात.

स्कीमचे स्केल आणखी स्वतंत्र डाटा पॉईंट प्रदान करते. जवळपास ₹19,891 कोटीचे AUM नवीनतम उपलब्ध सपोर्टिंग स्नॅपशॉटवर व्यवस्थापित केलेल्या रकमेचे वर्णन करते; हे एनएव्ही नंतर कोणत्या दिशेने जाईल हे सूचित करत नाही.

खर्च सारखेच काम करतात. खर्चाचा रेशिओ स्कीमच्या चालू खर्चावर परिणाम करतो परंतु भविष्यातील कामगिरीचे स्टँडअलोन इंडिकेटर म्हणून वापरले जाऊ नये. एनएव्ही, ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलिओ संरचना, एयूएम आणि खर्च वाचणे हे त्यांना एकाच कामगिरी मूल्यांकनामध्ये कोसळण्यापेक्षा अधिक स्वच्छ वास्तविक चित्र प्रदान करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.